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序号 代码 基金名称 类型 单位净值 累积净值 日增长率 今年来涨幅 风险等级 基金经理 规模(亿) 理财客费率  操作 关注
  • 1 519124 浦银季季添利C 债券型 1.2970 1.2970 0.39% 1.41% 中低 刘大巍 0.09 -- |  --  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2970 (0.39%)
    • 累计净值:1.2970
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:0.09亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.39 0.00 -0.69 0.70 1.57

    基金经理

    • 刘大巍先生,中国国籍,8年证券从业年限,上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月17日起,担任公司旗下浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月17日起,担任浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。2017年11月1日起,担任浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2017年12月28日起,担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月17日至2018年7月5日担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    民生银行 5.780 -1.37% 430,000 0.39%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    14财富债 40208000.00 5.91%
  • 2 000066 诺安鸿鑫保本 混合型 1.0640 1.5020 0.19% 1.91% 中低 谢志华 9.56 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0640 (0.19%)
    • 累计净值:1.5020
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:9.56亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.19 1.62 1.82 1.62 3.80

    基金经理

    • 谢志华,男,中国国籍,理学硕士,12年证券从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理,2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理,2014年11月29日起至2018年6月30日担任诺安汇鑫保本混合基金经理,2014年11月29日起担任诺安聚利债券基金经理,2015年12月2日至2017年12月12日担任诺安利鑫保本混合基金经理。2015年12月8日至2017年12月16日,担任诺安景鑫保本混合基金经理,2016年1月22日起至2018年1月30日任诺安益鑫保本混合基金经理,2016年2月20日起任诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2016年4月28日至2018年5月10日担任诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2011年11月29日至2017年6月23日任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日起任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日,担任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月16日起至2018年7月4日,担任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月16日至2018年3月2日任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月30日起,担任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日起,担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    芯能科技 23.490 -2.17% 3,410 0.00%
    中国人寿 21.640 -2.26% 568,900 1.36%
    西部证券 7.230 -2.30% 27,716 0.02%
    中国平安 57.030 -3.42% 532,200 3.31%
    新华保险 42.820 -3.93% 468,062 2.13%
    江苏新能 21.710 -4.23% 5,384 0.01%
    绿色动力 15.870 -4.63% 4,971 0.01%
    彤程新材 32.250 -5.09% 2,376 0.01%
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 3 003207 博时富发纯债 债券型 1.0476 1.0767 0.16% 5.26% 中低 邓欣雨 3.14 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0476 (0.16%)
    • 累计净值:1.0767
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:3.14亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.02 1.03 2.78 4.60 6.37

    基金经理

    • 邓欣雨先生,硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。现任博时转债增强债券基金基金经理(2013年9月25日-至今)、博时裕利纯债债券基金的基金经理(2016年5月9日-至今)、博时泰和债券基金(2016年5月25日至2018年1月20日)、博时聚盈纯债债券基金(2016年7月27日-至今)、博时景发纯债债券基金(2016年8月3日-至今)、博时聚润纯债债券基金(2016年8月30日-至今)、博时利发纯债债券基金(2016年9月7日-至今)、博时富发纯债债券基金(2016年9月7日-至今)、博时悦楚纯债债券基金(2016年9月9日至2018年4月9日)、博时聚利纯债债券基金(2016年9月18日-至2017年11月22日)的基金经理、博时富祥纯债债券基金的基金经理(2016年11月10日-至2017年11月16日)、博时兴荣货币市场基金(2017年2月24日至2018年3月19日)、博时富元纯债债券基金(2017年2月16日-至今)的基金经理、博时富诚纯债债券基金(2017年3月17日-至今)的基金经理、博时富和纯债债券基金(2017年8月30日至今)的基金经理。2015年7月16日至2018年2月27日担任博时双债增强债券型证券投资基金基金经理,2016年5月26日至2017年11月8日,担任博时聚瑞纯债债券基金的基金经理。2016年12月22日至2017年12月29日,担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2018年4月23日起,担任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月19日至2018年7月30日担任博时慧选纯债债券基金的基金经理。2018年7月30日起担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    17农发10 73021900.00 23.40%
    18农发03 72408000.00 23.21%
    18农发01 41432000.00 13.28%
    18农发01 41432000.00 13.28%
    17国开12 30312000.00 9.72%
  • 4 003200 长盛盛琪一年债 债券型 1.0192 1.0192 0.15% 1.88% 李琪 0.25 -- |  --  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0192 (0.15%)
    • 累计净值:1.0192
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:0.25亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.51 2.78 0.65 1.21 1.82

    基金经理

    • 李琪,男,1975年2月出生,中国国籍。天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。自2015年5月14日起担任长盛双月红1年期定期开放债券型投资基金基金经理,自2016年8月16日兼任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月27日起兼任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年5月4日起,担任长盛双月红1年期定期开放债券型基金的基金经理。自2017年3月20日起至2018年7月24日,担任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年6月29日起担任长盛同禧债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日起担任长盛全债指数增强型债券投资基金的基金经理。自2018年6月29日起担任长盛可转债债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    17国开06 29847000.00 8.88%
    17邮政02 22270080.00 6.62%
    18建材05 30078000.00 8.95%
    17京资01 29922000.00 8.90%
  • 5 003199 长盛盛琪一年债 债券型 1.0249 1.0249 0.15% 2.05% 李琪 9.24 0.60% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0249 (0.15%)
    • 累计净值:1.0249
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:9.24亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.52 2.82 0.73 1.37 2.14

    基金经理

    • 李琪,男,1975年2月出生,中国国籍。天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。自2015年5月14日起担任长盛双月红1年期定期开放债券型投资基金基金经理,自2016年8月16日兼任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月27日起兼任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年5月4日起,担任长盛双月红1年期定期开放债券型基金的基金经理。自2017年3月20日起至2018年7月24日,担任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年6月29日起担任长盛同禧债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月29日起担任长盛全债指数增强型债券投资基金的基金经理。自2018年6月29日起担任长盛可转债债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    18建材05 30078000.00 8.95%
    17邮政02 22270080.00 6.62%
    17京资01 29922000.00 8.90%
    17国开06 29847000.00 8.88%
  • 6 000676 中海惠祥分级债 债券型 0.9460 1.1500 0.11% 9.58% 中高 江小震 28.33 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9460 (0.11%)
    • 累计净值:1.1500
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:28.33亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.84 3.67 7.37 8.96 8.47

    基金经理

    • 江小震先生,中国国籍,复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入本公司工作,历任固定收益小组负责人、固定收益部副总监,现任固定收益部总经理。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理,2013年1月至今任中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,2014年3月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2014年8月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2017年7月28日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月16日至2018年5月29日任中海货币市场证券投资基金基金经理,2016年4月16日至2018年5月29日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2016年4月16日至2017年11月10日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2016年7月29日至2018年5月29日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    深圳机场 8.230 -0.84% 164,751 0.30%
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 7 519654 银河泽利保本 债券型 1.0411 1.0411 0.10% 2.50% 中低 韩晶 0.80 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0411 (0.10%)
    • 累计净值:1.0411
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:0.80亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.12 1.12 0.07 1.01 2.04

    基金经理

    • 韩晶先生,中共党员,经济学硕士,16年证券从业经历,先后就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理等职务。2010年1月至2013年3月担任银河收益证券投资基金的基金经理,2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理,2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理,2015年4月22日至2017年7月29日担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月10日至2017年4月14日担任银河泽利保本混合型证券投资基金,2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年5月13日至2018年3月1日担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日至2017年12月14日担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月5日至2017年12月14日担任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月18日至2018年2月2日担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月1日担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月14日起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起担任固定收益部负责人。自2017年4月20日至2017年9月21日,担任银河君辉纯债债券型投资基金基金经理。2017年4月26日起,担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年9月8日起,担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月21日起,担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月14日担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日起,担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日起,担任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日起,担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年2月2日担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月29日至2018年2月2日银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月13日起,拟任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月24日起,拟任银河君弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    苏州科达 18.350 -1.02% 26,007 1.04%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    17国开06 9949000.00 24.21%
    光大转债 3754760.00 9.14%
  • 8 001739 中融融安二号保本混合 债券型 0.9930 0.9930 0.10% -3.50% 中低 解静|李倩|沈潼 1.67 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9930 (0.10%)
    • 累计净值:0.9930
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:1.67亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.20 1.02 1.43 -4.52 -3.12

    基金经理

    • 解静女士,中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格,7年证券从业年限。曾先后就职于摩根士丹(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,于2014年12月至今任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年6月21日起,担任中融融信双盈债券型证券投资基金基金经理、中融融安二号保本混合型证券投资基金基金经理。自2017年11月16日起,担任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

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    • 李倩女士,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,学士学历,已取得基金从业资格,证券从业年限11年。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部(北京)基金经理,2014年10月至今任中融货币市场基金基金经理。自2017年8月24日起任中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年11月30日至2017年6月23日担任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。2017年7月10日起,担任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月10日至2017年10月24日担任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月12日起担任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日起,担任中融恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日起,担任中融现金增利货币市场基金的基金经理。自2018年3月8日起,担任中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月23日起,担任中融季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日起,担任融恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月16日起,担任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年月19日起,担任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。自2017年7月10日起至2018年6月29日,担任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 沈潼,中国国籍,毕业于悉尼大学会计商法专业,硕士学历、学位,10年证券从业年限。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。于2016年5月27日至2018年2月27日,担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。于2016年4月22日至2017年6月20日担任中融货币市场基金基金经理。自2017年2月16日起,担任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月11日起担任中融日日盈交易性货币基金的基金经理。自2017年4月11日起担任中融融安二号保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月11日起担任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月20日起担任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理、中融融信双盈债券型证券投资基金基金经理,中融融裕双利债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月16日至2017年11月14日,担任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月14日起,担任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月9日起,担任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年2月16日至2017年12月11日,担任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月27日起,担任中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    皖能电力 4.770 -0.63% 251,500 1.25%
    光线传媒 9.010 -1.10% 130,000 1.35%
    海信电器 10.550 -2.31% 94,800 1.41%
    中国太保 32.140 -3.92% 43,000 1.77%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12云城建 8046400.00 9.10%
  • 9 519726 交银荣祥保本 混合型 1.0530 1.4960 0.10% 4.05% 中低 孙超|于海颖 8.82 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0530 (0.10%)
    • 累计净值:1.4960
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:8.82亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.19 1.15 1.64 3.44 4.26

    基金经理

    • 孙超先生,中国人民大学学士,美国哥伦比亚大学硕士。6年证券从业经验。2011年7月至2013年6月曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部经理、高级经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2013年7月8日至2014年6月30日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理,2014年7月1日至2014年8月25日担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理助理,2014年7月1日至2014年8月25日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理助理。2014年8月26日至2015年11月17日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理,2014年8月26日至2015年11月17日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理,2014年8月26日起担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理至今,2014年8月26日起担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理至今,2014年12月15日起担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理至今,2015年1月19日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2015年1月30日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今,2015年5月9日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理至今,2015年7月18日起担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金和交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理至今,2015年11月9日起担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理至今。2016年3月25日起担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理至今,2015年11月7日起至2016年12月29日担任基金转型前的交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理,2016年12月30日起担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理至今。2017年6月2日起,担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 于海颖女士,天津大学数量经济学硕士、经济学学士。14年证券投资从业经验。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作;历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员、光大保德信基金管理有限公司投资部基金经理等职。自2007年11月6日至2010年8月31日担任光大保德信货币基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月31日担任光大保德信增利收益债券基金基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司固定收益部。2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监,2016年12月29日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起,担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月10日至2018年4月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年5月23日起,担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日起,担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    京山轻机 8.810 -1.78% 50,000 0.08%
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 10 002959 添富盈稳保本 混合型 1.0770 1.0770 0.09% 1.51% 中低 曾刚|吴江宏 24.05 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0770 (0.09%)
    • 累计净值:1.0770
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:24.05亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.28 0.56 1.32 0.09 5.18

    基金经理

    • 曾刚先生,中国国籍,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA,17年证券从业年限。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理,2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理,2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、基金经理助理,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理。2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2016年12月6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理。2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理。自2017年5月15日起,担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2018年2月11日起,担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2016年2月17日至今任汇添富6月红定期开放债券基金的基金经理。自2018年7月6日起,担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 吴江宏先生,国籍:中国,厦门大学金融工程硕士,7年证券从业经历。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日起任汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2017年3月13日至今任汇添富鑫利债券基金的基金经理。自2017年4月20日起,担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月23日起,担任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月27日起,担任汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金经理。自2018年1月25日起,担任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日起,担任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    格力电器 38.940 -2.65% 900,000 2.10%
    新南洋 24.370 -3.14% 99,925 0.12%
    中信建投 8.250 -3.17% 18,690 0.01%
    南极电商 7.600 -3.31% 1,350,123 0.63%
    中国平安 57.030 -3.42% 900,000 2.61%
    美的集团 42.020 -3.73% 742,500 1.92%
    江苏新能 21.710 -4.23% 5,384 0.00%
    彤程新材 32.250 -5.09% 2,376 0.00%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16电投03 70000000.00 3.47%
  • 11 519710 交银荣安保本 混合型 1.3470 1.7400 0.07% -4.40% 中高 韩威俊 9.77 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.3470 (0.07%)
    • 累计净值:1.7400
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:9.77亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.19 -0.67 3.68 -6.95 11.63

    基金经理

    • 韩威俊,中国国籍,本科学历、硕士学位,12年证券从业年限。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日起,担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。自2017年6月3日起,担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日起,担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理。2018年2月8日起,担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    分众传媒 10.160 -1.65% 4,677,240 6.00%
    贵州茅台 662.800 -2.55% 87,825 8.73%
    五 粮 液 63.330 -2.72% 767,720 7.93%
    老白干酒 18.080 -2.85% 1,492,789 4.05%
    苏宁易购 12.240 -2.93% 1,575,000 3.01%
    歌力思 17.360 -3.18% 3,013,730 9.22%
    伊利股份 25.990 -3.63% 2,322,029 8.80%
    上海家化 33.490 -4.04% 574,953 3.10%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    洪涛转债 9685013.58 1.32%
    海印转债 10771946.25 1.46%
    17进出08 40000000.00 5.43%
    蓝标转债 5212200.00 0.71%
  • 12 180002 银华保本 混合型 1.0262 1.0466 0.07% 1.79% 中低 贾鹏|孙慧 35.71 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0262 (0.07%)
    • 累计净值:1.0466
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:35.71亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.15 0.52 0.46 2.08 3.16

    基金经理

    • 贾鹏先生:北京大学、香港大学双硕士学位,7年证券从业年限。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,先后担任宏观策略、行业研究员职务;2011年3月至2012年4月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长职务;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理职务(股票投资)。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,2014年8月27日至2017年8月8日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2014年8月27日至今担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,2014年9月12日至今担任银华保本增值证券投资基金基金经理,2014年12月31日至今担任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,2016年4月1日至2017年7月5日担任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月8日起,担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月14日起,担任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日起,担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 孙慧女士,中国国籍,研究生,硕士,7年证券从业年限,2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华保本增值证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。自2016年10月17日至2018年3月17日,担任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年2月5日期间担任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日担任银华远景债券型证券投资基金基金经理。2016年2月6日至2017年8月8日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2017年8月8日起,担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月7日起担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年7月5日起拟任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    双汇发展 24.900 3.71% 353,000 0.45%
    广汇汽车 6.850 1.18% 1,617,288 0.45%
    丽珠集团 40.490 -2.48% 201,710 0.42%
    招商银行 26.700 -2.94% 388,200 0.49%
    中青旅 15.600 -3.29% 579,400 0.55%
    中国平安 57.030 -3.42% 192,400 0.54%
    伊利股份 25.990 -3.63% 449,900 0.60%
    山西汾酒 49.710 -3.70% 264,800 0.80%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    15石化01 179262000.00 8.59%
    12石油01 120132000.00 5.76%
    15国网03 179424000.00 8.60%
    16南航01 138530000.00 6.64%
  • 13 003218 前海开源祥和债 债券型 1.0544 1.0544 0.07% 1.32% 丁骏|刘静|邱杰 2.10 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0544 (0.07%)
    • 累计净值:1.0544
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:2.10亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.07 0.38 0.54 1.95 2.73

    基金经理

    • 丁骏先生,经济学博士,国籍:中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师,国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理,长盛基金管理有限公司行业研究员、机构理财部组合经理助理,基金同盛、长盛同智基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。丁骏先生具备基金从业资格。自2017年5月18日起,担任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月27日起,担任前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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    • 刘静女士,中国国籍,经济学硕士,18年证券从业年限。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理。前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2017年3月30日起至2018年4月9日担任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理。2017年9月5日起,担任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2018年1月24日起,担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月6日起,担任前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理。自2018年3月7日起,担任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。自2018年3月15日起,担任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年6月30日起,拟任前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。

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    • 邱杰先生,经济学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。2017年5月8日起担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年3月6日,担任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年3月28日至2018年4月4日,担任前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金经理。自2018年4月4日起,担任前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月7日起,担任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月20日起,担任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华帝股份 12.120 -2.18% 11,334 0.13%
    东山精密 23.340 -2.63% 80,000 0.92%
    喜临门 15.650 -2.80% 159,153 1.51%
    海信科龙 7.690 -2.90% 232,351 1.15%
    富安娜 8.230 -3.29% 172,700 0.90%
    水星家纺 17.950 -3.65% 50,000 0.58%
    华东医药 43.190 -3.89% 8,451 0.20%
    创新股份 40.300 -6.32% 10,800 0.25%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    14华邦01 14947440.60 7.17%
    16海怡02 14944500.00 7.17%
    18国开04 20502000.00 9.83%
  • 14 000058 国联安保本 股票型 1.0233 1.1988 0.07% 2.29% 中低 沈丹 0.52 1.00% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0233 (0.07%)
    • 累计净值:1.1988
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:股票型   
    • 基金规模:0.52亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.24 0.78 0.67 1.82 2.72

    基金经理

    • 沈丹,中国国籍,硕士研究生。8年证券从业年限。2010年8月至2015年2月在中国人保资产管理股份有限公司担任交易员;2015年3月至2017年2月在江苏常熟农村商业银行股份有限公司任投资经理。2017年3月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2017年8月24日起至2018年6月27日,担任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。2017年8月24日起,担任国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日起,担任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日起,担任国联安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日至2018年3月20日担任国联安安稳保本混合型证券投资基金。2018年3月20日起,担任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金经理。自2018年7月16日起,担任国联安双佳信用债券型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    老板电器 25.970 -1.33% 7,000 0.46%
    中金环境 4.570 -2.35% 10,000 0.46%
    索菲亚 25.870 -2.38% 5,000 0.48%
    欧菲光 16.350 -2.50% 8,000 0.49%
    中顺洁柔 8.260 -4.18% 15,000 0.53%
    三聚环保 16.170 -5.82% 8,000 0.66%
    利亚德 10.470 -6.01% 8,000 0.48%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12白药债 5032000.00 9.42%
    12白药债 5032000.00 9.42%
    国开1704 6989500.00 13.08%
    13苏宁债 5046500.00 9.45%
    15石化01 4979500.00 9.32%
  • 15 519198 万家颐和 混合型 1.0451 1.0451 0.07% 3.57% 中低 苏谋东|高翰昆 6.55 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0451 (0.07%)
    • 累计净值:1.0451
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:6.55亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.26 1.53 1.80 3.73 3.90

    基金经理

    • 苏谋东,男,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,8年证券从业年限。2008年7月进入宝钢集团财务工作,从事固定收益投资研究工作、担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,担任基金经理职务,现任固定收益部副总监。现任万家强化收益定期开放债券基金基金经理、万家日日薪货币基金基金经理(2014年5月16日至2017年9月13日)、万家添利债券型基金(LOF)基金经理(2014年5月24日至2017年9月13日)、万家信用恒利债券基金基金经理、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年8月15日至2017年9月13日)、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金及本基金基金经理、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理和万家现金增利货币市场基金。2016年9月18日至2018年3月1日,担任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日,担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日,担任万家鑫通纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日,担任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月18日起任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日起,担任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。自2018年7月11日起,担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年7月11日起,担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。

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    • 高翰昆,英国诺丁汉大学硕士,9年证券从业年限。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金,万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金。2016年9月26日至2017年10月25日担任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日担任万家家泰债券型证券投资基金。2017年3月9日至2017年10月18日担任万家家盛债券型证券投资基金基金经理。2017年6月7日起,担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月7日起,担任万家家乐债券型证券投资基金。2018年1月30日起,担任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日起,担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日担任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    万 科A 22.300 -0.09% 50,000 0.20%
    绿地控股 6.110 -0.65% 600,000 0.63%
    金地集团 8.630 -1.37% 400,000 0.65%
    贵阳银行 11.720 -1.51% 90,000 0.18%
    保利地产 10.880 -1.63% 100,000 0.20%
    中信证券 15.870 -1.98% 100,000 0.27%
    平安银行 8.790 -2.33% 250,000 0.36%
    招商蛇口 16.500 -2.83% 100,000 0.31%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16电投03 49765000.00 7.99%
  • 16 003219 前海开源祥和债 债券型 1.0607 1.0607 0.07% 1.07% 丁骏|刘静|邱杰 0.00 -- |  --  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0607 (0.07%)
    • 累计净值:1.0607
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:0.00亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.08 0.34 0.43 1.74 2.35

    基金经理

    • 丁骏先生,经济学博士,国籍:中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师,国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理,长盛基金管理有限公司行业研究员、机构理财部组合经理助理,基金同盛、长盛同智基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。丁骏先生具备基金从业资格。自2017年5月18日起,担任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月27日起,担任前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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    • 刘静女士,中国国籍,经济学硕士,18年证券从业年限。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理。前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2017年3月30日起至2018年4月9日担任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理。2017年9月5日起,担任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2018年1月24日起,担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月6日起,担任前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理。自2018年3月7日起,担任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。自2018年3月15日起,担任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年6月30日起,拟任前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。

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    • 邱杰先生,经济学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。2017年5月8日起担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年3月6日,担任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年3月28日至2018年4月4日,担任前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金经理。自2018年4月4日起,担任前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年5月7日起,担任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月20日起,担任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华帝股份 12.120 -2.18% 11,334 0.13%
    东山精密 23.340 -2.63% 80,000 0.92%
    喜临门 15.650 -2.80% 159,153 1.51%
    海信科龙 7.690 -2.90% 232,351 1.15%
    富安娜 8.230 -3.29% 172,700 0.90%
    水星家纺 17.950 -3.65% 50,000 0.58%
    华东医药 43.190 -3.89% 8,451 0.20%
    创新股份 40.300 -6.32% 10,800 0.25%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    18国开04 20502000.00 9.83%
    14华邦01 14947440.60 7.17%
    16海怡02 14944500.00 7.17%
  • 17 003210 博时智臻纯债 债券型 1.0448 1.0723 0.05% 4.25% 中低 程卓 10.43 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0448 (0.05%)
    • 累计净值:1.0723
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:10.43亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.11 0.84 1.96 3.56 5.08

    基金经理

    • 程卓,中国国籍,FRM,武汉大学金融工程专业硕士,10年证券从业年限。2009年至2012年曾任招商银行总行金融市场部高级信用研究员、交易员,期间独立负责招商银行总行资产管理部和金融市场部全部信用资产的评级及风险控制工作。2012年9月加入诺安基金管理有限公司,先后任固定收益部高级信用及策略研究员、基金经理助理。2016年1月27日至2017年8月30日担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月20日至2017年8月30日担任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2017年8月30日担任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年3月29日至2017年8月30日担任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年3月15日起,担任博时富宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起,担任博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起,担任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起,担任博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起,担任博时富嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起,担任博时智臻纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起,担任博时汇享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起,担任博时景兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起,担任博时聚源纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起,担任博时民泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起,担任博时臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月2日至2018年4月10日,担任博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月23日起,担任博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年4月23日起,担任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月28日起,担任博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    18渤海银行01 50555000.00 4.88%
    13北湾银行02 75930000.00 7.34%
    17国开06 64668500.00 6.25%
    13宁波银行债02 89522400.00 8.65%
  • 18 003260 博时利发纯债 债券型 1.0103 1.0211 0.03% 3.20% 中低 邓欣雨 2.12 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0103 (0.03%)
    • 累计净值:1.0211
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:2.12亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.16 0.60 1.25 2.75 3.45

    基金经理

    • 邓欣雨先生,硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。现任博时转债增强债券基金基金经理(2013年9月25日-至今)、博时裕利纯债债券基金的基金经理(2016年5月9日-至今)、博时泰和债券基金(2016年5月25日至2018年1月20日)、博时聚盈纯债债券基金(2016年7月27日-至今)、博时景发纯债债券基金(2016年8月3日-至今)、博时聚润纯债债券基金(2016年8月30日-至今)、博时利发纯债债券基金(2016年9月7日-至今)、博时富发纯债债券基金(2016年9月7日-至今)、博时悦楚纯债债券基金(2016年9月9日至2018年4月9日)、博时聚利纯债债券基金(2016年9月18日-至2017年11月22日)的基金经理、博时富祥纯债债券基金的基金经理(2016年11月10日-至2017年11月16日)、博时兴荣货币市场基金(2017年2月24日至2018年3月19日)、博时富元纯债债券基金(2017年2月16日-至今)的基金经理、博时富诚纯债债券基金(2017年3月17日-至今)的基金经理、博时富和纯债债券基金(2017年8月30日至今)的基金经理。2015年7月16日至2018年2月27日担任博时双债增强债券型证券投资基金基金经理,2016年5月26日至2017年11月8日,担任博时聚瑞纯债债券基金的基金经理。2016年12月22日至2017年12月29日,担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2018年4月23日起,担任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月19日至2018年7月30日担任博时慧选纯债债券基金的基金经理。2018年7月30日起担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16腾越01 14880000.00 7.03%
    17附息国债10 19988000.00 9.45%
    18国开07 19986000.00 9.45%
  • 19 000030 长城久利 混合型 1.0348 1.9157 0.02% 1.20% 中低 储雯玉|蔡旻 35.96 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0348 (0.02%)
    • 累计净值:1.9157
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:35.96亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.15 0.78 1.40 0.81 1.80

    基金经理

    • 储雯玉女士,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。自2015年5月11日至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年8月11日至2018年8月2日任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年10月15日至2018年6月22日任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理。自2015年10月15日至今任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月12日至今任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月21日至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月16日至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

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    • 蔡旻先生,中国国籍,FRM,厦门大学金融工程专业学士及硕士。具有8年证券从业经历。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员,“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理。自2015年1月至今任“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”及“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理,自2015年5月至今任本基金的基金经理,自2015年12月15日至2017年7月27日担任“长城保本混合型证券投资基金”的基金经理。自2015年12月15日至“长城久祥保本混合型证券投资基金”的基金经理,自2016年3月22日至2017年7月27日担任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月29日至2017年7月27日担任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日至今任“长城久盈纯债分级债券型证券投资基金”基金经理,自2016年6月21日至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月11日至今任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理。自2017年7月27日起,担任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月27日起,担任长城久信债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月27日起,担任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月27日起,担任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日起,担任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年5月20日至2018年8月2日起,担任长城久惠保本混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    信威集团 -- -- 10,000 0.01%
    养元饮品 53.030 -2.09% 52,804 0.15%
    科力尔 28.330 -2.31% 11,000 0.02%
    英可瑞 30.650 -2.45% 12,614 0.02%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16电投03 170000000.00 8.56%
    16国君G1 98940000.00 4.98%
    16银河G1 148035000.00 7.45%
  • 20 002930 博时聚润纯债 债券型 1.0282 1.0653 0.02% 2.91% 中低 邓欣雨 10.28 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0282 (0.02%)
    • 累计净值:1.0653
    • 更新时间:2018-07-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:10.28亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.06 0.40 1.16 2.25 4.22

    基金经理

    • 邓欣雨先生,硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。现任博时转债增强债券基金基金经理(2013年9月25日-至今)、博时裕利纯债债券基金的基金经理(2016年5月9日-至今)、博时泰和债券基金(2016年5月25日至2018年1月20日)、博时聚盈纯债债券基金(2016年7月27日-至今)、博时景发纯债债券基金(2016年8月3日-至今)、博时聚润纯债债券基金(2016年8月30日-至今)、博时利发纯债债券基金(2016年9月7日-至今)、博时富发纯债债券基金(2016年9月7日-至今)、博时悦楚纯债债券基金(2016年9月9日至2018年4月9日)、博时聚利纯债债券基金(2016年9月18日-至2017年11月22日)的基金经理、博时富祥纯债债券基金的基金经理(2016年11月10日-至2017年11月16日)、博时兴荣货币市场基金(2017年2月24日至2018年3月19日)、博时富元纯债债券基金(2017年2月16日-至今)的基金经理、博时富诚纯债债券基金(2017年3月17日-至今)的基金经理、博时富和纯债债券基金(2017年8月30日至今)的基金经理。2015年7月16日至2018年2月27日担任博时双债增强债券型证券投资基金基金经理,2016年5月26日至2017年11月8日,担任博时聚瑞纯债债券基金的基金经理。2016年12月22日至2017年12月29日,担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。2018年4月23日起,担任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月19日至2018年7月30日担任博时慧选纯债债券基金的基金经理。2018年7月30日起担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
54只基金 上一页 1 2 3 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近半年涨幅 近一年涨幅 近二年涨幅 近三年涨幅 操作 关注
1 519124 浦银季季添利C 0.39% 0.00% -0.69% 0.70% 1.57% 4.09% 10.66% 关注
2 000066 诺安鸿鑫保本 0.19% 1.62% 1.82% 1.62% 3.80% 6.18% 5.71% 关注
3 003207 博时富发纯债 0.16% 1.03% 2.78% 4.60% 6.37% -- -- 关注
4 003200 长盛盛琪一年债 0.15% 2.78% 0.65% 1.21% 1.82% -- -- 关注
5 003199 长盛盛琪一年债 0.15% 2.82% 0.73% 1.37% 2.14% -- -- 关注
6 000676 中海惠祥分级债 0.11% 3.67% 7.37% 8.96% 8.47% -2.69% 3.86% 关注
7 519654 银河泽利保本 0.10% 1.12% 0.07% 1.01% 2.04% 3.97% 8.75% 关注
8 001739 中融融安二号保本混合 0.10% 1.02% 1.43% -4.52% -3.12% -2.93% -- 关注
9 519726 交银荣祥保本 0.10% 1.15% 1.64% 3.44% 4.26% 4.88% 1.43% 关注
10 002959 添富盈稳保本 0.09% 0.56% 1.32% 0.09% 5.18% -- -- 关注
11 519710 交银荣安保本 0.07% -0.67% 3.68% -6.95% 11.63% 31.49% 38.64% 关注
12 180002 银华保本 0.07% 0.52% 0.46% 2.08% 3.16% 3.36% 4.54% 关注
13 003218 前海开源祥和债 0.07% 0.38% 0.54% 1.95% 2.73% -- -- 关注
14 000058 国联安保本 0.07% 0.78% 0.67% 1.82% 2.72% 2.35% 0.35% 关注
15 519198 万家颐和 0.07% 1.53% 1.80% 3.73% 3.90% 4.27% -- 关注
16 003219 前海开源祥和债 0.07% 0.34% 0.43% 1.74% 2.35% -- -- 关注
17 003210 博时智臻纯债 0.05% 0.84% 1.96% 3.56% 5.08% -- -- 关注
18 003260 博时利发纯债 0.03% 0.60% 1.25% 2.75% 3.45% -- -- 关注
19 000030 长城久利 0.02% 0.78% 1.40% 0.81% 1.80% 2.91% 5.94% 关注
20 002930 博时聚润纯债 0.02% 0.40% 1.16% 2.25% 4.22% -- -- 关注
54只基金 上一页 1 2 3 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 晨星近三年评级 海通近三年评级 操作 关注
1 519124 浦银季季添利C -- -- 关注
2 000066 诺安鸿鑫保本 -- -- 关注
3 003207 博时富发纯债 -- -- 关注
4 003200 长盛盛琪一年债 -- -- 关注
5 003199 长盛盛琪一年债 -- -- 关注
6 000676 中海惠祥分级债 -- -- 关注
7 519654 银河泽利保本 -- -- 关注
8 001739 中融融安二号保本混合 -- -- 关注
9 519726 交银荣祥保本 -- -- 关注
10 002959 添富盈稳保本 -- -- 关注
11 519710 交银荣安保本 -- -- 关注
12 180002 银华保本 -- -- 关注
13 003218 前海开源祥和债 -- -- 关注
14 000058 国联安保本 -- -- 关注
15 519198 万家颐和 -- -- 关注
16 003219 前海开源祥和债 -- -- 关注
17 003210 博时智臻纯债 -- -- 关注
18 003260 博时利发纯债 -- -- 关注
19 000030 长城久利 -- -- 关注
20 002930 博时聚润纯债 -- -- 关注
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