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序号 代码 基金名称 类型 单位净值 累积净值 日增长率 今年来涨幅 风险等级 基金经理 规模(亿) 理财客费率  操作 关注
  • 1 519710 交银荣安保本 混合型 1.2120 1.6050 1.93% 18.13% 中低 王少成|韩威俊|韩威俊 8.95 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2120 (1.93%)
    • 累计净值:1.6050
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:8.95亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.68 3.08 6.35 17.62 24.31

    基金经理

    • 王少成先生,基金经理。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任权益部副总经理,现任权益投资总监。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(原交银施罗德先进制造股票证券投资基金)基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理。2013年7月2日起担任交银施罗德成长30混合型证券投资基金(原交银施罗德成长30股票型证券投资基金)基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长混合型证券投资基金(交银施罗德成长股票证券投资基金)基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理和交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理至今。

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    • 韩威俊,中国国籍,本科学历、硕士学位,11年证券从业年限。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。自2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 韩威俊,中国国籍,本科学历、硕士学位,11年证券从业年限。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。自2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    海信科龙 14.890 0.47% 5,369,706 9.30%
    莱克电气 56.920 0.33% 772,540 5.10%
    上海医药 26.090 0.23% 1,413,486 4.02%
    歌力思 29.400 -- 2,323,535 8.97%
    伊力特 18.790 -- 2,129,626 4.92%
    五 粮 液 52.020 -0.36% 1,732,281 9.08%
    贵州茅台 462.630 -0.36% 69,900 3.29%
    伊利股份 19.830 -0.40% 3,976,596 9.17%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16国债11 6995.80 0.00%
    16进出04 9996000.00 1.22%
    16贴现国债58 29802000.00 3.63%
    16国债11 6990.90 0.00%
    16进出04 9985000.00 3.24%
  • 2 487021 工银保本2 混合型 1.4350 1.4350 0.99% 1.50% 中高 胡志利 1.33 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.4350 (0.99%)
    • 累计净值:1.4350
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:1.33亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.14 2.16 -0.35 2.02 1.43

    基金经理

    • 胡志利先生,中国国籍,硕士研究生,5年证券从业年限。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2015年8月18日至今,担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年10月10日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至今,担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理。 2017年4月14日起担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中直股份 44.030 0.82% 41,300 1.58%
    康得新 21.030 0.67% 144,400 2.11%
    湖南黄金 9.460 0.32% 188,982 1.67%
    南京银行 10.780 -- 251,400 2.31%
    平安银行 9.020 -0.22% 312,300 2.19%
    人福医药 19.140 -0.26% 169,720 2.56%
    伊利股份 19.830 -0.40% 199,900 2.89%
    片仔癀 55.010 -0.83% 52,600 2.02%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16国开11 9994000.00 7.64%
    16以岭EB 1176806.40 0.90%
    16中车01 18462.30 0.01%
    11华润电MTN1 20622000.00 7.65%
    16中车01 11710800.00 4.34%
  • 3 080007 长盛同鑫保本 混合型 0.9740 1.0050 0.83% 7.86% 中低 乔培涛|冯雨生 1.22 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9740 (0.83%)
    • 累计净值:1.0050
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:1.22亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.21 3.11 3.45 7.74 -1.03

    基金经理

    • 乔培涛先生,1979年12月出生。中国国籍。清华大学硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011年8月加入长盛基金管理有限公司,现任研究部副总监,自2016年8月24日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年3月17日起兼任长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

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    • 冯雨生先生,1983年11月出生。北京大学金融学硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。现任量化投资部负责人,自2011年7月11日起任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2011年12月20日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2015年4月27日起兼任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月29日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2015年6月18日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理,自2015年8月13日起兼任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月17日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年5月3日起担任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    京东方A 3.980 2.05% 421,800 0.73%
    恒瑞医药 51.360 1.66% 31,900 0.88%
    长江电力 14.400 -- 116,300 0.78%
    新兴铸管 7.130 -0.14% 237,100 0.65%
    平安银行 9.020 -0.22% 155,200 0.72%
    五 粮 液 52.020 -0.36% 32,900 0.71%
    万 科A 20.940 -0.48% 142,300 1.48%
    国投电力 7.790 -0.64% 201,300 0.77%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    11报喜01 101.80 0.00%
    16福建01 9842000.00 4.97%
    16湖北11 9811000.00 4.96%
    16江苏01 9844000.00 4.97%
    16四川01 9812000.00 4.96%
    16重庆01 9821000.00 4.96%
  • 4 090013 大成保本 混合型 1.1580 2.1680 0.78% 15.58% 中低 陈尚前|徐彦 11.45 1.20% |  0.48%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1580 (0.78%)
    • 累计净值:2.1680
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:11.45亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.60 4.42 10.82 15.76 23.15

    基金经理

    • 陈尚前先生,南开大学经济学博士,固定收益投资决策委员会主席,13年证券从业经历。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司,2003年6月至2009年5月曾任大成债券基金基金经理。2008年8月6日开始担任大成强化收益债券基金基金经理,2010年10月15日开始兼任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理,2011年4月20日起同时兼任大成保本混合型证券投资基金基金经理,现同时担任公司固定收益部总监、大成国际资产管理有限公司董事。具有基金从业资格。国籍:中国。

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    • 徐彦先生,管理学硕士,证券从业年限10年。曾就职于中国东方资产管理公司投资管理部,2007年加入大成基金研究部,曾任中游制造行业研究主管,2011年7月29日至2012年10月27日曾任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2012年10月31日至2015年7月21日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2014年4月25日至2015年7月21日任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2015年2月3日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2015年9月15日起任景阳领先混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华发股份 8.360 0.84% 3,619,103 4.72%
    羚锐制药 11.140 0.09% 3,206,850 3.63%
    三花智控 -- -- 6,816,539 7.04%
    三环集团 20.710 -0.43% 2,598,151 4.95%
    华夏幸福 33.900 -0.53% 3,033,904 7.96%
    云南白药 92.920 -0.69% 761,649 6.24%
    广汇汽车 7.170 -0.97% 7,751,772 6.86%
    宋城演艺 21.040 -1.22% 4,143,556 7.78%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    九州转债 362191.50 0.02%
  • 5 519124 浦银季季添利C 债券型 1.2620 1.2620 0.72% 0.40% -- 刘大巍 0.09 -- |  --  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2620 (0.72%)
    • 累计净值:1.2620
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:0.09亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.32 0.80 0.32 0.48 1.87

    基金经理

    • 刘大巍先生,中国国籍,7年证券从业年限,上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月17日起担任公司旗下浦银安盛稳健增利(LOF)债券基金、浦银安盛6个月定期债券基金以及浦银安盛季季添利债券基金的基金经理。2017年4月17日担任浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    民生银行 8.030 0.12% 430,000 0.39%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    14绍袍江债 52610000.00 5.79%
    14郑州二七债 52660000.00 5.79%
    PR滨城投 65496000.00 7.20%
    PR福东海 42060000.00 4.63%
    PR新天治 74944942.80 8.24%
    13商洛债01 41830000.00 4.51%
  • 6 200016 长城保本 混合型 1.0450 1.6100 0.48% 1.36% 中低 钟光正|陈良栋|蔡旻 13.65 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0450 (0.48%)
    • 累计净值:1.6100
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:13.65亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.10 1.07 0.97 2.15 2.56

    基金经理

    • 钟光正先生,经济学硕士。具有13年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员、长城货币市场证券投资基金基金经理、长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理,现任公司总经理助理、固定收益部总经理、投资决策委员会委员。自2011年4月12日起担任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2012年8月至今任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2013年9月至今任“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2015年1月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至今任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日起任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年6月21日起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月14日起任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月4日起担任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2016年11月30日起担任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。

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    • 陈良栋先生,中国国籍,5年证券从业年限,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月27日至今任“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月30日至今任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月12日至今任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年8月25日至今任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理。

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    • 蔡旻先生,中国国籍,CFA,厦门大学金融工程专业学士及硕士。具有7年证券从业经历。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员,“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理。自2015年1月至今任“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”及“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理,自2015年5月至今任本基金的基金经理,自2015年12月15日至今任“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月22日至今任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月29日至今任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日至今任“长城久盈纯债分级债券型证券投资基金”和“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年6月21日至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月11日至今任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    神州长城 8.040 1.01% 324,400 0.25%
    康得新 21.030 0.67% 748,843 1.06%
    顾家家居 54.190 0.46% 53,518 0.20%
    宁波华翔 20.740 -- 67,000 0.11%
    苏州科达 37.240 -0.56% 26,007 0.06%
    大华股份 20.790 -0.95% 1,529,215 1.81%
    中国交建 15.480 -1.59% 216,100 0.29%
    杭萧钢构 13.240 -1.63% 137,180 0.11%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    15万达02 99100000.00 7.34%
    15兴业租赁债02 99370000.00 7.36%
    16湖南03 98500000.00 7.29%
    16南航02 83342500.00 6.17%
    16四川09 98520000.00 7.30%
    16附息国债05 89955000.00 6.03%
    16南航02 83742000.00 5.62%
    16四川09 99470000.00 6.67%
  • 7 582003 东吴保本 混合型 1.2800 1.2800 0.47% 8.97% 中低 戴斌|杨庆定|赵梅玲|戴斌|杨庆定|徐嶒 2.36 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2800 (0.47%)
    • 累计净值:1.2800
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:2.36亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.31 2.82 6.16 9.44 12.24

    基金经理

    • 戴斌先生,1982年生,博士,中国人民大学金融学专业毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作,曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员,基金经理助理,现任基金投资总部副总经理、基金经理,其中自2013年12月24日担任东吴新产业股票型证券投资基金基金经理,2014年11月6日起担任东吴保本混合型证券投资基金基金经理,2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年05月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理。

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    • 杨庆定,博士,上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理;2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益部总经理,自 2013年6月25日起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、自2014年5月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、自2014年6月28日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2014年6月28日起担任东吴保本混合型证券投资基金基金经理。

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    • 赵梅玲女士,硕士,2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员,现任基金经理助理。自2016年5月10日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。

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    • 戴斌先生,1982年生,博士,中国人民大学金融学专业毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作,曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员,基金经理助理,现任基金投资总部副总经理,其中自2013年12月24日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理,自2014年11月6日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月27日起至2017年5月6日担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理。自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。

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    • 杨庆定,博士,上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理;2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益部总经理,其中自 2013 年6 月25 日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理、自2014 年5 月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014 年6 月28 日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理、自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

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    • 徐嶒先生,硕士,香港中文大学毕业。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员,自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员、基金经理助理,现任基金经理,其中2015年5月12日起担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。2017年4月24日起,代任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    粤 水 电 4.410 0.92% 162,700 0.63%
    荣盛石化 9.380 0.64% 88,300 0.60%
    桐昆股份 12.470 0.08% 86,500 0.60%
    西山煤电 8.130 -- 143,200 0.63%
    华域汽车 22.640 -0.18% 73,400 0.61%
    深圳能源 6.750 -0.44% 186,000 0.60%
    金地集团 10.610 -0.56% 120,000 0.61%
    佛山照明 9.130 -0.65% 122,500 0.60%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12京江河 20000000.00 9.09%
    12科陆01 20098000.00 9.14%
    15纳通01 9988000.00 4.54%
    16东华能源SCP001 10072000.00 4.58%
    16进出04 9996000.00 4.54%
    16林业CP001 9996000.00 4.54%
    12京江河 20070000.00 9.20%
    12科陆01 20238000.00 9.28%
  • 8 002959 添富盈稳保本 混合型 1.0170 1.0170 0.30% 2.33% -- 曾刚|吴江宏|曾刚|吴江宏|曾刚|吴江宏 28.97 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0170 (0.30%)
    • 累计净值:1.0170
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:28.97亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.30 1.71 1.81 2.85 --

    基金经理

    • 曾刚先生,国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA,16年证券从业经历。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理,2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理,2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、基金经理助理,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理。2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2016年12月6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理。2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理。自2017年5月15日起,担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 吴江宏先生,国籍:中国,厦门大学金融工程硕士, 6年证券从业经历。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日起任汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2017年3月13日至今任汇添富鑫利债券基金的基金经理。自2017年4月20日起,担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年5月19日起,拟任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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    • 曾刚先生,国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA,16年证券从业经历。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理,2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理,2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、基金经理助理,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理。2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2016年12月6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理。2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理。自2017年5月15日起,担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 吴江宏先生,国籍:中国,厦门大学金融工程硕士, 6年证券从业经历。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日起任汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2017年3月13日至今任汇添富鑫利债券基金的基金经理。自2017年4月20日起,担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年5月19日起,拟任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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    • 曾刚先生,国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA,16年证券从业经历。2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金管理有限公司华富货币基金的基金经理,2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理,2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、基金经理助理,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理。2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2016年12月6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理。2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理。自2017年5月15日起,担任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 吴江宏先生,国籍:中国,厦门大学金融工程硕士, 6年证券从业经历。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日起任汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2017年3月13日至今任汇添富鑫利债券基金的基金经理。自2017年4月20日起,担任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年5月19日起,拟任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华帝股份 23.480 1.47% 499,979 0.59%
    中国平安 46.700 1.13% 500,000 0.65%
    海信科龙 14.890 0.47% 699,942 0.35%
    老板电器 43.100 0.23% 50,000 0.09%
    交通银行 6.050 -- 1,000,000 0.22%
    贵州茅台 462.630 -0.36% 20,000 0.27%
    福耀玻璃 25.080 -0.59% 200,000 0.16%
    新南洋 21.180 -1.26% 99,925 0.09%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16天津银行CD032 97470000.00 3.44%
    17光大银行CD075 97840000.00 3.45%
    17汉口银行CD036 127062000.00 4.48%
    17贴债05 148980000.00 5.26%
    17中信银行CD029 98900000.00 3.49%
    16贴债48 178974000.00 6.18%
  • 9 519167 新华鑫安保本 混合型 1.0370 1.2940 0.29% -- -- 赵楠 15.55 0.80% |  0.32%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0370 (0.29%)
    • 累计净值:1.2940
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:15.55亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -- -- -- -- --

    基金经理

    • 赵楠,中国国籍,经济学博士,4年证券从业经验。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,历任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理。现任新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    大秦铁路 8.100 0.37% 677,382 0.33%
    交通银行 6.050 -- 827,532 0.34%
    新安股份 7.750 -0.13% 500,976 0.33%
    联化科技 14.260 -0.14% 480,900 0.49%
    内蒙华电 2.970 -0.34% 5,244,400 1.15%
    浙江龙盛 9.240 -0.43% 639,600 0.39%
    华远地产 4.240 -0.47% 1,071,800 0.32%
    招商蛇口 20.310 -0.49% 846,741 0.97%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16包商银行CD090 143460000.00 9.36%
    16江苏江南农村商业银行CD153 68698000.00 4.48%
    16中海运SCP004 80216000.00 5.23%
    17恒丰银行CD051 69195000.00 4.51%
    17盛京银行CD053 108779000.00 7.09%
  • 10 080015 长盛同鑫二号 混合型 0.7320 0.7320 0.27% -12.20% 中低 王超 0.43 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.7320 (0.27%)
    • 累计净值:0.7320
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:0.43亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.41 -2.78 -13.14 -13.14 -21.83

    基金经理

    • 王超先生,1981年9月出生。中央财经大学硕士,CFA(特许金融分析师),FRM(金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。自2011年12月6日起任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,自2013年1月5日起兼任长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理,自2015年4月27日起兼任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月22日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2015年6月16日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(本基金)基金经理,自2015年6月18日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月22日起兼任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金。2017年5月18日起,担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金、长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    同有科技 18.460 1.82% 150,100 6.55%
    新华网 87.240 0.40% 30,000 5.31%
    紫光国芯 -- -- 100,500 6.76%
    太极股份 -- -- 68,167 4.35%
    新 大 陆 20.410 -0.54% 120,000 5.23%
    神州信息 16.590 -0.66% 100,900 4.21%
    全志科技 27.760 -1.10% 28,000 4.13%
    润欣科技 13.630 -2.36% 50,300 4.46%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12北新债 101.68 0.00%
    蓝标转债 39000.00 0.07%
  • 11 217020 招商安达保本 混合型 1.1820 1.4800 0.25% -1.84% 中低 贾成东|康晶|张韵|滕越 8.99 1.20% |  0.48%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1820 (0.25%)
    • 累计净值:1.4800
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:8.99亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.25 0.51 -1.59 -0.68 -3.13

    基金经理

    • 贾成东,男,中国国籍,硕士研究生,2008年2月加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月24至今)以及招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月24至今)及招商行业精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月31日至今)。

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    • 康晶,男,中国国籍,硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商安泰债券证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、2015年8月5日至2017年5月20日担任招商产业债券型证券投资基金基金经理、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月15日至今)、招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月18日至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月25日至今)、招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月20日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月11日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月25日至今)、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月26日至今)、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月15日至今)及招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月29日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理(管理时间:2017年1月10日至今)及招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月9日至今)。

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    • 张韵,女,中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员,从事宏观及债券研究相关工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,现任安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月1日至今)及2016年6月3日至2017年6月10日担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日起至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日起至今)、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月1日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。

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    • 滕越,中国国籍,研究生、硕士,7年证券从业年限。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    毅昌股份 8.380 0.12% 2,095,861 2.07%
    天成自控 23.680 -- 405,097 2.28%
    露天煤业 -- -- 587,600 0.59%
    罗莱生活 11.310 -0.09% 954,249 1.38%
    大名城 7.630 -0.26% 1,459,300 1.31%
    香雪制药 10.230 -0.58% 1,337,473 1.70%
    海正药业 11.050 -0.81% 737,769 1.06%
    万东医疗 11.840 -0.84% 2,458,819 4.57%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    11丰国资债 50895000.00 5.64%
    14黑重建债02 51070000.00 5.66%
    15水电物资MTN001 50470000.00 5.59%
    17光大银行CD041 78304000.00 8.68%
    17南京银行CD041 78232000.00 8.67%
    11莱芜开投债 61490000.00 6.19%
    11锡盟债 72140000.00 7.26%
    14黑重建债02 51230000.00 5.15%
  • 12 206013 鹏华金刚 混合型 1.0180 1.4190 0.20% 0.40% 中低 戴钢|王宗合 2.59 1.20% |  0.48%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0180 (0.20%)
    • 累计净值:1.4190
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:2.59亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.39 0.79 0.39 1.09 -0.59

    基金经理

    • 戴钢先生,国籍中国,经济学硕士,15年证券从业经验。曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理等职;2011年12月至2016年2月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理,2012年6月起担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2012年11月起兼任鹏华丰和债券(LOF)基金基金经理,2013年9月起兼任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理,2013年9月起兼任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理,2013年10月起兼任鹏华丰信分级债券基金基金经理,2016年3月起兼任鹏华丰尚定期开放债券基金基金经理,2016年4月起兼任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,现同时担任绝对收益投资部副总经理。戴钢先生具备基金从业资格。戴钢管理其他基金情况:2011年12月至2016年2月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理;2012年6月起担任鹏华金刚保本混合基金基金经理;2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券(2015年11月已转型为鹏华丰和债券(LOF)基金)基金基金经理;2013年9月起兼任鹏华丰实定期开放债券基金基金经理;2013年9月起兼任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理;2013年10月起兼任鹏华丰信分级债券基金基金经理;2016年3月起兼任鹏华丰尚定期开放债券基金基金经理;2016年8月起兼任鹏华丰饶定期开放债券基金基金经理,现同时担任绝对收益投资部副总经理。戴钢先生具备基金从业资格。2017年4月10日起任鹏华丰饶定期开放债券投资基金经理。

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    • 王宗合先生,国籍中国,金融学硕士,10年证券从业经验,曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理,2010年12月起担任鹏华消费优选混合基金基金经理,2012年6月起兼任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2014年7月起兼任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2014年12月起兼任鹏华养老产业股票基金基金经理,2016年4月起兼任鹏华鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2016年6月起兼任鹏华金城保本混合基金基金经理,现同时担任权益投资二部总经理、投资决策委员会成员。王宗合先生具备基金从业资格。王宗合先生具备基金从业资格。王宗合管理其他基金情况:2010年12月起担任鹏华消费优选混合基金基金经理;2012年6月起兼任鹏华金刚保本混合基金基金经理;2014年7月起兼任鹏华品牌传承混合基金基金经理;2014年12月起兼任鹏华养老产业股票基金基金经理;2016年6月起兼任鹏华金城保本混合基金基金经理。现同时担任权益投资二部总经理、投资决策委员会成员。王宗合先生具备基金从业资格。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华发股份 8.360 0.84% 100 0.00%
    保利地产 9.390 -0.32% 100 0.00%
    贵州茅台 462.630 -0.36% 4 0.00%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    14武钢债 25070000.00 9.73%
    15龙源01 24830000.00 9.64%
    15中海01 25432505.10 9.87%
    16电投03 24617500.00 9.56%
    16龙湖03 25300600.00 9.82%
    12太钢01 28100800.00 9.67%
    15华泰G1 28229600.00 9.71%
    16电投03 26692200.00 9.19%
  • 13 470018 汇添富保本 混合型 1.4740 1.4740 0.20% 0.21% 中低 陈加荣 0.96 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.4740 (0.20%)
    • 累计净值:1.4740
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:0.96亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.62 2.02 0.48 1.38 1.17

    基金经理

    • 陈加荣,国籍:中国,1969年出生,天津大学管理工程硕士,16年证券从业经验。曾在中国平安集团任债券研究员、交易员及本外币投资经理,国联安基金公司任基金经理助理、债券组合经理,农银汇理基金公司任固定收益投资负责人。2008年12月23日到2011年3月2日任农银汇理恒久增利债券基金的基金经理,2009年4月2日到2010年5月9日任农银汇理平衡双利混合基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部高级经理、基金经理助理。2012年12月21日至2014年1月21日任汇添富收益快线货币基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富双利债券基金的基金经理,2013年2月7日至2015年8月28日任汇添富信用债债券基金的基金经理,2013年6月27日至今任汇添富高息债债券基金的基金经理,2013年9月6日至今任汇添富年年利定期开放债券基金的基金经理。自2017年4月20日起担任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    南方汇通 13.200 0.61% 30,000 0.37%
    黄河旋风 8.380 0.48% 10,000 0.16%
    兴业证券 7.380 0.14% 90,000 0.64%
    华域汽车 22.640 -0.18% 6,000 0.10%
    贵州茅台 462.630 -0.36% 3,600 1.30%
    中信证券 16.310 -0.91% 174,600 2.63%
    宁波银行 17.630 -1.12% 72,000 1.24%
    同仁堂 32.760 -1.21% 42,300 1.25%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    14华邦01 9256500.00 8.65%
    14胶发展 10349000.00 9.67%
    14唐城债 8437843.70 7.88%
    14余城建 8430000.00 7.87%
    14淄城运 10219727.60 9.55%
    14华邦01 10518000.00 8.80%
    14嘉市镇 10504000.00 8.79%
    14唐城债 10554055.30 8.83%
  • 14 000072 华安保本混合 混合型 1.0150 1.7840 0.20% -- -- 吴丰树|郑可成|吴丰树|郑可成|吴丰树|郑可成 45.30 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0150 (0.20%)
    • 累计净值:1.7840
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:45.30亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -- -- -- -- --

    基金经理

    • 吴丰树先生,硕士研究生,13年证券、基金行业从业经历。曾在中金公司担任研究员、华宝兴业基金管理有限公司担任基金经理。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年7月至2013年5月担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2012年10月起同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2013年2月起担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任本基金的基金经理。

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    • 郑可成先生,硕士研究生,15年证券基金从业经历。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员,从事债券研究及投资,2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员,2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理,2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月起同时担任本基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月起,同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理;2015年12月起,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月起,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。

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    • 吴丰树先生,硕士研究生,13年证券、基金行业从业经历。曾在中金公司担任研究员、华宝兴业基金管理有限公司担任基金经理。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年7月至2013年5月担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2012年10月起同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2013年2月起担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任本基金的基金经理。

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    • 郑可成先生,硕士研究生,15年证券基金从业经历。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员,从事债券研究及投资,2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员,2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理,2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月起同时担任本基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月起,同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理;2015年12月起,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月起,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。

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    • 吴丰树先生,硕士研究生,13年证券、基金行业从业经历。曾在中金公司担任研究员、华宝兴业基金管理有限公司担任基金经理。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年7月至2013年5月担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2012年10月起同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2013年2月起担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任本基金的基金经理。

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    • 郑可成先生,硕士研究生,15年证券基金从业经历。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员,从事债券研究及投资,2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员,2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理,2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月起同时担任本基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月起,同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理;2015年12月起,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月起,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    铜陵有色 2.760 1.10% 8,000,000 0.56%
    奥康国际 19.740 0.66% 1,100,000 0.55%
    双箭股份 8.690 0.35% 1,000,000 0.26%
    中国石化 5.930 0.17% 2,800,000 0.36%
    广电运通 12.410 -0.16% 4,500,000 1.28%
    招商蛇口 20.310 -0.49% 1,000,000 0.39%
    云天化 7.270 -0.55% 3,000,000 0.58%
    片仔癀 55.010 -0.83% 800,000 0.89%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12进出08 350805000.00 7.42%
    12农发12 200760000.00 4.25%
    14国开24 185778000.00 3.93%
    15国开03 200300000.00 4.24%
    13农发21 101420000.00 2.24%
    16福新能源SCP004 100400000.00 2.22%
    16国电SCP004 100340000.00 2.22%
    16华能集SCP002 100350000.00 2.22%
  • 15 720003 财通保本 混合型 1.2403 1.2403 0.20% -0.39% 中高 焦庆|张亦博 0.42 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2403 (0.20%)
    • 累计净值:1.2403
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:0.42亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.30 0.70 -0.94 -0.06 -1.89

    基金经理

    • 焦庆,哈尔滨工业大学管理学博士。历任深圳飞亚达集团华东区域经理、市场部副总经理,西部证券资产管理部煤炭、电力设备研究员,天治基金煤炭、商业高级研究员,上海泽熙投资煤炭、新能源高级研究员,上海聚益投资研究副总监。历任财通基金管理有限公司研究部总监助理、副总监。

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    • 张亦博,中国,澳大利亚莫纳什大学风险管理学硕士,特许金融分析师(CFA)。5年从业经验,先后任职于德邦证券有限责任公司研究所,担任研究员;东吴证券股份有限公司资产管理总部,先后担任债券研究员,债券投资经理助理;2013年加入华宝证券有限责任公司资产管理部,担任固定收益投资经理。2015年8月加入财通基金,担任财通多策略稳健增长债券型证券投资基金、财通收益增强债券型证券投资基金、财通纯债债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    海信科龙 14.890 0.47% 10,000 0.34%
    华业资本 9.610 0.10% 30,000 0.78%
    五 粮 液 52.020 -0.36% 10,000 1.03%
    水晶光电 20.210 -0.83% 20,000 1.09%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    11亚迪01 4008000.00 7.95%
    15石化02 3977600.00 7.89%
    11亚迪01 4004400.00 9.63%
    15合景01 3989600.00 9.59%
    16国开13 4610000.00 11.08%
    16龙基01 3973200.00 9.55%
    16南山03 3998000.00 9.61%
  • 16 000030 长城久利 混合型 1.0120 1.8740 0.20% 0.70% 中高 储雯玉|钟光正|储雯玉|钟光正|储雯玉|钟光正 41.02 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0120 (0.20%)
    • 累计净值:1.8740
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:41.02亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.30 0.70 0.60 1.30 1.10

    基金经理

    • 储雯玉女士,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。自2015年5月11日至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年8月11日至今任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年10月15日至今任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月12日至今任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月21日至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月16日至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

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    • 钟光正先生,经济学硕士。具有13年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员、长城货币市场证券投资基金基金经理、长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理,现任公司总经理助理、固定收益部总经理、投资决策委员会委员。自2011年4月12日起担任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2012年8月至今任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2013年9月至今任“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2015年1月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至今任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日起任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年6月21日起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月14日起任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月4日起担任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2016年11月30日起担任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。

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    • 储雯玉女士,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。自2015年5月11日至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年8月11日至今任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年10月15日至今任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月12日至今任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月21日至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月16日至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

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    • 钟光正先生,经济学硕士。具有13年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员、长城货币市场证券投资基金基金经理、长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理,现任公司总经理助理、固定收益部总经理、投资决策委员会委员。自2011年4月12日起担任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2012年8月至今任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2013年9月至今任“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2015年1月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至今任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日起任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年6月21日起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月14日起任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月4日起担任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2016年11月30日起担任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。

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    • 储雯玉女士,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。自2015年5月11日至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年8月11日至今任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年10月15日至今任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月12日至今任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月21日至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月16日至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

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    • 钟光正先生,经济学硕士。具有13年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员、长城货币市场证券投资基金基金经理、长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理,现任公司总经理助理、固定收益部总经理、投资决策委员会委员。自2011年4月12日起担任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2012年8月至今任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2013年9月至今任“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2015年1月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至今任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日起任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年6月21日起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月14日起任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月4日起担任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2016年11月30日起担任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    富临精工 24.020 0.46% 500,923 0.32%
    国金证券 11.780 0.34% 700,000 0.23%
    顾地科技 -- -- 449,934 0.40%
    人福医药 19.140 -0.26% 400,000 0.19%
    新华保险 49.190 -0.36% 100,000 0.10%
    文科园林 20.780 -0.38% 604,989 0.34%
    振华重工 5.310 -0.38% 2,036,351 0.29%
    黄山旅游 17.440 -0.80% 400,000 0.17%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16电投03 197580000.00 4.60%
    15上海债28 237936000.00 5.83%
    16电投03 197160000.00 4.83%
    16光大02 193260000.00 4.73%
    16疏浚02 194640000.00 4.77%
    16银河G1 293640000.00 7.19%
  • 17 290012 泰信精选 混合型 1.1130 1.3430 0.18% 0.85% 中低 董山青 3.13 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1130 (0.18%)
    • 累计净值:1.3430
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:3.13亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.45 0.91 -2.53 0.93 3.67

    基金经理

    • 董山青先生,香港大学工商管理硕士,CFA,证券从业经历13年。曾就职于中国银行上海分行;2004年8月加入泰信基金管理有限公司,先后在清算会计部、研究部、投资部任职,曾任泰信优势增长混合基金的基金经理助理,同时担任研究总监助理。2013年2月至今担任基金投资部总监助理。2012年2月22日至2015年3月3日任泰信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月4日起任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日起担任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中青旅 20.450 1.14% 380,000 2.52%
    川仪股份 11.590 0.17% 249,922 1.07%
    启明星辰 19.370 0.10% 220,100 1.33%
    南方航空 8.890 -- 750,000 1.84%
    上海机电 20.390 -- 646,000 4.25%
    罗莱生活 11.310 -0.09% 738,470 2.93%
    华联股份 3.740 -0.27% 1,211,000 1.51%
    富安娜 8.700 -0.68% 400,100 1.17%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    07长电债 10064000.00 3.06%
    12长安债 31527500.00 9.59%
    12沪交运 13862726.80 4.22%
    12太钢01 27718681.90 8.43%
    16浦发CD420 9632000.00 2.93%
    12长安债 33657735.15 9.04%
    12沪交运 13971849.50 3.75%
    12太钢01 27826817.20 7.47%
  • 18 121010 国投瑞源 混合型 1.1970 1.4470 0.17% 2.93% 中低 李怡文|董晗 14.15 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1970 (0.17%)
    • 累计净值:1.4470
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:14.15亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.08 1.36 1.19 3.29 7.47

    基金经理

    • 李怡文,固定收益部副总监,中国国籍,硕士研究生,15年证券从业年限,曾任FroleyRevyInvestmentCompany分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理,2012年12月11日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年9月26日起兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年6月3日起兼任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理,2015年10月28日起兼任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金经理,2016年4月30日起兼任国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理。曾于2012年12月11日至2016年12月3日期间任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日至2016年12月3日期间任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年9月26日至2016年12月3日期间任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年6月3日至2016年12月3日期间任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理。

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    • 董晗先生,中国籍,南京大学理学硕士,11年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年11月22日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金)基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金及国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 基金经理,于2014年7月24日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。于2014年7月24日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2017年5月20日起,担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    宝钢股份 6.380 0.31% 1,963,300 0.91%
    中国石化 5.930 0.17% 16,732,283 6.88%
    交通银行 6.050 -- 6,213,600 2.77%
    国药一致 76.920 -0.09% 149,102 0.80%
    中国国航 9.820 -0.10% 1,361,901 0.81%
    招商证券 16.790 -0.36% 977,387 1.14%
    *ST煤气 13.450 -0.44% 1,390,560 1.40%
    中信证券 16.310 -0.91% 1,891,296 2.18%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    08国网债02 50530000.00 3.62%
    15国开07 50250000.00 3.60%
    15进出09 50145000.00 3.59%
    16中化化肥SCP002 50075000.00 3.58%
    17中信银行CD063 49440000.00 3.54%
    08国网债02 51260000.00 3.43%
    15国开07 50455000.00 3.38%
    15进出09 50315000.00 3.37%
  • 19 163411 兴全保本 混合型 1.3114 1.5222 0.15% 1.04% 中低 张亚辉 9.66 1.00% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.3114 (0.15%)
    • 累计净值:1.5222
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:9.66亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.34 1.59 0.38 2.02 6.28

    基金经理

    • 张亚辉女士,经济学学士,曾任职于芜湖市商业银行,2005年6月加入兴业全球基金管理有限公司,历任渠道经理、财务会计、固定收益交易员、专户投资部投资经理。现任兴全可转债混合型证券投资基金(2015年7月13日起至今)、兴全保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月2日起至今)。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    神州长城 8.040 1.01% 319,400 0.34%
    雅本化学 9.080 0.44% 437,116 0.45%
    双林股份 -- -- 219,600 0.60%
    贝因美 13.580 -0.59% 411,679 0.56%
    扬农化工 38.150 -0.73% 132,247 0.51%
    中国铁建 11.690 -0.93% 396,600 0.54%
    恒立液压 15.950 -0.99% 456,223 0.76%
    海螺水泥 20.950 -1.09% 205,000 0.44%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    13三安MTN2 81368000.00 8.50%
    14奥瑞金MTN001 50765000.00 5.30%
    14贵人鸟 71365000.00 7.45%
    15中国信达债05 49890000.00 5.21%
    三一转债 62435710.80 6.52%
  • 20 202212 南方保本 混合型 1.4890 1.6050 0.13% 4.43% 中低 孙鲁闽 6.09 1.20% |  0.48%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.4890 (0.13%)
    • 累计净值:1.6050
    • 更新时间:2017-06-23

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:6.09亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.07 1.09 1.99 4.95 9.68

    基金经理

    • 孙鲁闽先生,南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金管理有限公司,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理;2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2010年12月至今,任南方避险基金经理;2011年6月至今,任南方保本基金经理;2015年4月至今,任南方利淘基金经理;2015年5月至今,任南方利鑫基金经理;2015年5月至今,任南方丰合基金经理;2015年5月至今,任南方丰合基金经理;2015年12月至今,任南方瑞利保本基金经理;2016年1月至今,任南方益和保本基金经理;2016年9月至今,任南方安泰养老基金经理;2016年11月至今,任南方安裕养老基金经理。2017年6月1日起,拟任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    北京城建 14.590 0.34% 221,800 0.54%
    兴业银行 15.790 -0.06% 352,223 0.96%
    北新建材 14.590 -0.07% 470,800 0.98%
    中南传媒 17.960 -0.17% 275,511 0.83%
    贵州茅台 462.630 -0.36% 8,000 0.52%
    双汇发展 22.230 -0.36% 147,179 0.56%
    九阳股份 18.970 -1.45% 166,400 0.51%
    格力电器 35.990 -1.51% 88,875 0.47%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12京能02 35029000.80 5.87%
    12石化01 56411640.60 9.46%
    14深水务MTN001 25265000.00 4.24%
    15国开01 30066000.00 5.04%
    16国电SCP005 29991000.00 5.03%
    10北汽投 41056015.00 6.95%
    12京能02 35148004.20 5.95%
    13北国资MTN1 40780000.00 6.90%
67只基金 上一页 1 2 3 4 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近半年涨幅 近一年涨幅 近二年涨幅 近三年涨幅 操作 关注
1 519710 交银荣安保本 1.93% 3.08% 6.35% 17.62% 24.31% 2.48% 48.83% 关注
2 487021 工银保本2 0.99% 2.16% -0.35% 2.02% 1.43% 2.24% 35.86% 关注
3 080007 长盛同鑫保本 0.83% 3.11% 3.45% 7.74% -1.03% -46.01% -8.83% 关注
4 090013 大成保本 0.78% 4.42% 10.82% 15.76% 23.15% 8.43% 115.66% 关注
5 519124 浦银季季添利C 0.72% 0.80% 0.32% 0.48% 1.87% -5.58% 20.95% 关注
6 200016 长城保本 0.48% 1.07% 0.97% 2.15% 2.56% 3.73% 49.20% 关注
7 582003 东吴保本 0.47% 2.82% 6.16% 9.44% 12.24% 7.41% 23.67% 关注
8 002959 添富盈稳保本 0.30% 1.71% 1.81% 2.85% -- -- -- 关注
9 519167 新华鑫安保本 0.29% -- -- -- -- -- -- 关注
10 080015 长盛同鑫二号 0.27% -2.78% -13.14% -13.14% -21.83% -41.93% -30.03% 关注
11 217020 招商安达保本 0.25% 0.51% -1.59% -0.68% -3.13% -15.82% 22.89% 关注
12 206013 鹏华金刚 0.20% 0.79% 0.39% 1.09% -0.59% 0.24% 33.84% 关注
13 470018 汇添富保本 0.20% 2.02% 0.48% 1.38% 1.17% 0.41% 34.56% 关注
14 000072 华安保本混合 0.20% -- -- -- -- -- -- 关注
15 720003 财通保本 0.20% 0.70% -0.94% -0.06% -1.89% -8.76% 17.83% 关注
16 000030 长城久利 0.20% 0.70% 0.60% 1.30% 1.10% 1.26% 51.94% 关注
17 290012 泰信精选 0.18% 0.91% -2.53% 0.93% 3.67% 4.07% 32.52% 关注
18 121010 国投瑞源 0.17% 1.36% 1.19% 3.29% 7.47% 10.35% 35.33% 关注
19 163411 兴全保本 0.15% 1.59% 0.38% 2.02% 6.28% 3.82% 31.67% 关注
20 202212 南方保本 0.13% 1.09% 1.99% 4.95% 9.68% 13.37% 48.36% 关注
67只基金 上一页 1 2 3 4 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 晨星近三年评级 海通近三年评级 操作 关注
1 519710 交银荣安保本 -- -- 关注
2 487021 工银保本2 -- -- 关注
3 080007 长盛同鑫保本 -- -- 关注
4 090013 大成保本 -- -- 关注
5 519124 浦银季季添利C -- -- 关注
6 200016 长城保本 -- -- 关注
7 582003 东吴保本 -- -- 关注
8 002959 添富盈稳保本 -- -- 关注
9 519167 新华鑫安保本 -- -- 关注
10 080015 长盛同鑫二号 -- -- 关注
11 217020 招商安达保本 -- -- 关注
12 206013 鹏华金刚 -- -- 关注
13 470018 汇添富保本 ★★★ -- 关注
14 000072 华安保本混合 -- -- 关注
15 720003 财通保本 -- -- 关注
16 000030 长城久利 -- -- 关注
17 290012 泰信精选 -- -- 关注
18 121010 国投瑞源 -- -- 关注
19 163411 兴全保本 -- -- 关注
20 202212 南方保本 -- -- 关注
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