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序号 代码 基金名称 类型 单位净值 累积净值 日增长率 今年来涨幅 风险等级 基金经理 规模(亿) 理财客费率  操作 关注
  • 1 080015 长盛同鑫二号 混合型 0.7790 0.7790 1.83% -6.94% 中低 赵宏宇 0.46 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.7790 (1.83%)
    • 累计净值:0.7790
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:0.46亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.26 -6.38 -2.02 -15.98 -10.68

    基金经理

    • 赵宏宇先生,1972年6月出生。四川大学工商管理学院管理学(金融投资研究方向)博士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分析师,招商银行博士后工作站博士后研究员。2007年8月加入长盛基金管理公司,历任金融工程研究员、产品开发经理,首席产品开发师,金融工程与量化投资部副总监、长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理等职务。自2013年4月24日起担任上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2014年7月3日起兼任长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月14日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日起兼任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月13日起兼任长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理,自2015年9月24日起兼任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年2月3日起兼任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    宝信软件 16.700 1.03% 120,143 4.51%
    太极股份 27.230 1.00% 68,167 4.35%
    神州信息 17.980 0.78% 100,900 4.21%
    全志科技 59.940 0.65% 28,000 4.13%
    紫光国芯 -- -- 100,500 6.76%
    新 大 陆 20.190 -- 120,000 5.23%
    润欣科技 14.840 -0.13% 50,300 4.46%
    同有科技 18.980 -0.47% 150,100 6.55%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12北新债 101.68 0.00%
    蓝标转债 39000.00 0.07%
  • 2 487021 工银保本2 混合型 1.4100 1.4100 1.08% 0.43% 中高 胡志利 1.31 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.4100 (1.08%)
    • 累计净值:1.4100
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:1.31亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.21 -1.75 0.21 -1.75 1.30

    基金经理

    • 胡志利先生,中国国籍,硕士研究生,5年证券从业年限。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2015年8月18日至今,担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年4月14日起担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    湖南黄金 10.840 1.50% 188,982 1.67%
    中直股份 47.620 0.61% 41,300 1.58%
    欧菲光 38.800 0.26% 118,800 3.44%
    平安银行 8.990 0.22% 312,300 2.19%
    歌尔股份 17.370 -- 59,000 1.54%
    康得新 19.910 -0.40% 144,400 2.11%
    人福医药 20.000 -1.09% 169,720 2.56%
    片仔癀 55.180 -3.51% 52,600 2.02%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    11华润电MTN1 20622000.00 7.65%
    16中车01 11710800.00 4.34%
  • 3 519710 交银荣安保本 混合型 1.1250 1.5180 0.72% 13.10% 中低 王少成|韩威俊 8.31 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1250 (0.72%)
    • 累计净值:1.5180
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:8.31亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.14 0.63 11.35 7.38 23.32

    基金经理

    • 王少成先生,基金经理。复旦大学物理化学硕士,12年证券行业经验。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任权益部副总经理,现任权益投资总监。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(原交银施罗德先进制造股票证券投资基金)基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理。2013年7月2日起担任交银施罗德成长30混合型证券投资基金(原交银施罗德成长30股票型证券投资基金)基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长混合型证券投资基金(交银施罗德成长股票证券投资基金)基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理和交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理至今。

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    • 韩威俊,中国国籍,本科学历、硕士学位,10年证券从业年限。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    莱克电气 55.930 6.49% 772,540 5.10%
    歌力思 31.380 4.25% 2,323,535 8.97%
    上海医药 23.740 -- 1,413,486 4.02%
    泰格医药 25.420 -0.16% 1,563,765 4.89%
    五 粮 液 45.500 -1.09% 1,732,281 9.08%
    美的集团 33.660 -1.12% 736,687 2.99%
    贵州茅台 413.480 -1.89% 69,900 3.29%
    伊力特 18.550 -2.93% 2,129,626 4.92%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16国债11 6990.90 0.00%
    16进出04 9985000.00 3.24%
  • 4 393001 中海保本混合 混合型 1.1590 1.2240 0.52% -1.27% 中低 刘俊|彭海平 4.47 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1590 (0.52%)
    • 累计净值:1.2240
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:4.47亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.17 -2.60 -0.26 -5.91 4.97

    基金经理

    • 刘俊先生,复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至2015年8月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起担任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 彭海平,中国国籍,中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士,6年证券从业年限,2009年7月至今历任中海基金管理有限公司金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起担任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中利集团 12.800 1.99% 692,843 2.06%
    美盈森 9.090 1.22% 713,300 1.55%
    中南文化 14.460 0.21% 460,422 1.60%
    海伦钢琴 12.080 0.17% 998,919 3.07%
    金龙机电 13.560 0.07% 601,500 1.96%
    平潭发展 5.510 -- 1,746,369 2.57%
    掌趣科技 -- -- 1,917,294 3.87%
    翠微股份 9.210 -0.22% 1,376,554 3.03%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    15国债13 11976000.00 2.56%
    16国债05 22194000.00 4.74%
  • 5 090013 大成保本 混合型 1.1070 2.1170 0.45% 11.29% 中低 陈尚前|徐彦 10.95 1.20% |  0.48%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1070 (0.45%)
    • 累计净值:2.1170
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:10.95亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.01 5.09 10.85 8.95 21.95

    基金经理

    • 陈尚前先生,南开大学经济学博士,固定收益投资决策委员会主席,13年证券从业经历。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司,2003年6月至2009年5月曾任大成债券基金基金经理。2008年8月6日开始担任大成强化收益债券基金基金经理,2010年10月15日开始兼任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理,2011年4月20日起同时兼任大成保本混合型证券投资基金基金经理,现同时担任公司固定收益部总监、大成国际资产管理有限公司董事。具有基金从业资格。国籍:中国。

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    • 徐彦先生,管理学硕士,证券从业年限10年。曾就职于中国东方资产管理公司投资管理部,2007年加入大成基金研究部,曾任中游制造行业研究主管,2011年7月29日至2012年10月27日曾任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2012年10月31日至2015年7月21日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2014年4月25日至2015年7月21日任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2015年2月3日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2015年9月15日起任景阳领先混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华夏幸福 36.530 3.37% 3,033,904 7.96%
    华发股份 15.330 2.75% 3,619,103 4.72%
    海兴电力 44.800 1.24% 1,634,037 7.62%
    宋城演艺 20.140 1.05% 4,143,556 7.78%
    三环集团 21.590 0.89% 2,598,151 4.95%
    广汇汽车 9.580 -0.10% 7,751,772 6.86%
    羚锐制药 11.410 -0.44% 3,206,850 3.63%
    世联行 8.090 -0.74% 10,877,886 8.23%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    九州转债 362191.50 0.02%
  • 6 200016 长城保本 混合型 1.0370 1.5980 0.39% 0.78% 中低 钟光正|陈良栋|蔡旻 13.54 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0370 (0.39%)
    • 累计净值:1.5980
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:13.54亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.19 0.19 0.58 -0.48 2.88

    基金经理

    • 钟光正先生,经济学硕士。具有12年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员、长城货币市场证券投资基金基金经理、长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理,现任公司总经理助理、固定收益部总经理、投资决策委员会委员。自2011年4月12日起担任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2012年8月至今任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2013年9月至今任“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2015年1月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至今任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日起任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年6月21日起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月14日起任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月4日起担任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2016年11月30日起担任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。

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    • 陈良栋先生,中国国籍,5年证券从业年限,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城消费增值股票型证券投资基金”基金经理助理。自2015年11月27日至今任“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月30日至今任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月12日至今任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年8月25日至今任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理。

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    • 蔡旻先生,中国国籍,CFA,厦门大学金融工程专业学士及硕士。具有7年证券从业经历。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员,“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理。自2015年1月至今任“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”及“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理,自2015年5月至今任本基金的基金经理,自2015年12月15日至今任“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年3月22日至今任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月29日至今任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日至今任“长城久盈纯债分级债券型证券投资基金”和“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年6月21日至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月11日至今任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    杭萧钢构 14.030 3.24% 137,180 0.11%
    神州长城 9.370 2.07% 324,400 0.25%
    百合花 27.100 1.42% 36,764 0.08%
    苏州科达 34.970 1.22% 26,007 0.06%
    中国交建 17.330 0.99% 216,100 0.29%
    康得新 19.910 -0.40% 748,843 1.06%
    大华股份 18.400 -0.54% 1,529,215 1.81%
    顾家家居 52.160 -1.02% 53,518 0.20%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    15万达02 99100000.00 7.34%
    15兴业租赁债02 99370000.00 7.36%
    16湖南03 98500000.00 7.29%
    16南航02 83342500.00 6.17%
    16四川09 98520000.00 7.30%
    16附息国债05 89955000.00 6.03%
    16南航02 83742000.00 5.62%
    16四川09 99470000.00 6.67%
  • 7 090019 大成景恒保本 混合型 1.0070 1.3480 0.30% 0.60% 中低 赵世宏 1.48 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0070 (0.30%)
    • 累计净值:1.3480
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:1.48亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.20 0.00 0.40 -0.98 0.20

    基金经理

    • 赵世宏,经济学硕士,6年证券从业年限。2011年3月至2012年9月任中银基金管理有限公司研究员。2012年9月至2015年9月任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年9月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。自2016年3月26日起担任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成景利混合型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金和大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2016年11月8日起担任景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    神雾节能 38.920 1.62% 23,500 0.65%
    福田汽车 3.100 0.65% 101,300 0.22%
    荣泰健康 138.970 -- 3,600 0.34%
    泰禾集团 17.000 -- 17,300 0.20%
    新开源 -- -- 16,100 0.51%
    中工国际 28.470 -0.07% 27,500 0.53%
    新坐标 84.500 -0.07% 19,000 1.13%
    金龙汽车 13.410 -0.15% 43,700 0.43%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    10渝江北嘴债 15118500.00 9.93%
    14昌平债 10614000.00 6.97%
    14昌平债 10614000.00 6.97%
    14德州城投债 10547000.00 6.93%
    16国开09 19980000.00 13.13%
  • 8 003219 前海开源祥和债 债券型 1.0199 1.0199 0.25% 0.63% 中低 丁骏|刘静|邱杰 0.01 -- |  --  关注

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    • 最新净值: 1.0199 (0.25%)
    • 累计净值:1.0199
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:0.01亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.90 -0.03 -0.27 -- --

    基金经理

    • 丁骏先生,经济学博士,国籍:中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师,国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理,长盛基金管理有限公司行业研究员、机构理财部组合经理助理,基金同盛、长盛同智基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。丁骏先生具备基金从业资格。

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    • 刘静女士,经济学硕士,国籍:中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理。刘静女士具备基金从业资格。自2017年3月30日起,担任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理。自2017年4月12日起,担任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 邱杰先生,经济学硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。2017年3月31日起拟任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月24日起,拟任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    百润股份 19.970 1.22% 100,000 1.05%
    中国交建 17.330 0.99% 110,000 0.98%
    中国太保 27.750 -- 100,000 1.36%
    喜临门 19.060 -0.21% 100,000 1.01%
    海正药业 12.450 -0.24% 149,946 0.97%
    建发股份 12.140 -0.25% 200,000 1.09%
    南方航空 7.700 -0.52% 749,908 3.00%
    葛洲坝 11.940 -0.83% 200,000 1.17%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    14华邦01 15427500.00 7.66%
    15金鸿债 11970000.00 5.95%
    15荣盛02 15000000.00 7.45%
    16华联债 10098000.00 5.02%
    17花园CP001 10014000.00 4.97%
  • 9 003218 前海开源祥和债 债券型 1.0092 1.0092 0.24% 0.72% 中低 丁骏|刘静|邱杰 2.01 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0092 (0.24%)
    • 累计净值:1.0092
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:2.01亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.89 -0.01 -0.21 -- --

    基金经理

    • 丁骏先生,经济学博士,国籍:中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师,国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理,长盛基金管理有限公司行业研究员、机构理财部组合经理助理,基金同盛、长盛同智基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。丁骏先生具备基金从业资格。

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    • 刘静女士,经济学硕士,国籍:中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理。刘静女士具备基金从业资格。自2017年3月30日起,担任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理。自2017年4月12日起,担任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 邱杰先生,经济学硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、研究负责人、前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远保本混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。2017年3月31日起拟任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月24日起,拟任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    百润股份 19.970 1.22% 100,000 1.05%
    中国交建 17.330 0.99% 110,000 0.98%
    中国太保 27.750 -- 100,000 1.36%
    喜临门 19.060 -0.21% 100,000 1.01%
    海正药业 12.450 -0.24% 149,946 0.97%
    建发股份 12.140 -0.25% 200,000 1.09%
    南方航空 7.700 -0.52% 749,908 3.00%
    葛洲坝 11.940 -0.83% 200,000 1.17%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    14华邦01 15427500.00 7.66%
    15金鸿债 11970000.00 5.95%
    15荣盛02 15000000.00 7.45%
    16华联债 10098000.00 5.02%
    17花园CP001 10014000.00 4.97%
  • 10 320020 诺安汇鑫保本 混合型 0.9920 1.4460 0.20% -0.40% 中低 谢志华 18.91 1.20% |  0.60%  关注

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    • 最新净值: 0.9920 (0.20%)
    • 累计净值:1.4460
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:18.91亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.00 -0.40 -0.60 -3.78 -1.10

    基金经理

    • 谢志华,男,中国国籍,理学硕士,11年证券从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理,2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理,2014年11月起任诺安保本混合、诺安汇鑫保本混合及诺安聚利债券基金经理,2015年12月起任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理,2016年1月22日起任诺安益鑫保本混合基金经理,2016年2月20日起任诺安安鑫保本混合、诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2016年4月28日起任诺安和鑫保本混合基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    维宏股份 75.830 0.80% 10,383 0.05%
    聚飞光电 8.490 0.47% 766,735 0.37%
    捷荣技术 22.130 0.32% 3,056 0.00%
    华自科技 -- -- 14,254 0.02%
    中潜股份 -- -- 984 0.01%
    博士眼镜 37.460 -0.11% 1,280 0.00%
    冠昊生物 25.860 -0.19% 368,202 0.59%
    维业股份 26.770 -0.52% 1,758 0.00%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    15国开10 82040000.00 4.06%
    16国开07 67914000.00 3.36%
  • 11 000066 诺安鸿鑫保本 混合型 1.0110 1.4270 0.20% 0.30% 中高 谢志华 22.01 1.20% |  0.60%  关注

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    • 最新净值: 1.0110 (0.20%)
    • 累计净值:1.4270
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:22.01亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.20 -0.30 -0.10 -0.30 2.00

    基金经理

    • 谢志华,男,中国国籍,理学硕士,11年证券从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理,2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理,2014年11月起任诺安保本混合、诺安汇鑫保本混合及诺安聚利债券基金经理,2015年12月起任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理,2016年1月22日起任诺安益鑫保本混合基金经理,2016年2月20日起任诺安安鑫保本混合、诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2016年4月28日起任诺安和鑫保本混合基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    杰瑞股份 17.340 1.29% 786,344 0.74%
    中国交建 17.330 0.99% 566,900 0.46%
    紫金矿业 3.380 0.90% 2,612,600 0.40%
    中粮生化 11.570 0.70% 451,700 0.27%
    澳洋顺昌 8.910 0.22% 1,588,301 0.67%
    中国铁建 13.040 0.15% 747,510 0.44%
    中南传媒 16.800 -0.18% 358,634 0.29%
    葛洲坝 11.940 -0.83% 929,200 0.50%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12深投控MTN1 50495000.00 2.26%
    13洪市政MTN1 50940000.00 2.28%
    13青城投MTN1 51025000.00 2.29%
  • 12 000030 长城久利 混合型 1.0070 1.8640 0.20% 0.20% 中高 储雯玉|钟光正 40.81 1.20% |  0.60%  关注

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    • 最新净值: 1.0070 (0.20%)
    • 累计净值:1.8640
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:40.81亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.00 -0.10 0.10 -0.49 0.93

    基金经理

    • 储雯玉女士,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。自2015年5月11日至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年8月11日至今任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年10月15日至今任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月12日至今任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月21日至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。

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    • 钟光正先生,经济学硕士。具有12年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员、长城货币市场证券投资基金基金经理、长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理,现任公司总经理助理、固定收益部总经理、投资决策委员会委员。自2011年4月12日起担任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2012年8月至今任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2013年9月至今任“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2015年1月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年11月至今任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日起任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年6月21日起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月14日起任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月4日起担任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2016年11月30日起担任“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    河钢股份 5.040 10.04% 2,000,000 0.18%
    文科园林 22.820 3.82% 604,989 0.34%
    富临精工 24.100 1.73% 500,923 0.32%
    振华重工 5.410 0.19% 2,036,351 0.29%
    新华保险 44.840 -- 100,000 0.10%
    国金证券 13.250 -0.53% 700,000 0.23%
    葛洲坝 11.940 -0.83% 700,000 0.20%
    人福医药 20.000 -1.09% 400,000 0.19%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16电投03 197580000.00 4.60%
    15上海债28 237936000.00 5.83%
    16电投03 197160000.00 4.83%
    16光大02 193260000.00 4.73%
    16疏浚02 194640000.00 4.77%
    16银河G1 293640000.00 7.19%
  • 13 290012 泰信精选 混合型 1.1430 1.3430 0.18% 0.91% 中低 董山青 3.22 1.50% |  0.60%  关注

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    • 最新净值: 1.1430 (0.18%)
    • 累计净值:1.3430
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:3.22亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.87 -2.64 0.05 1.59 4.25

    基金经理

    • 董山青先生,香港大学工商管理硕士,CFA,证券从业经历13年。曾就职于中国银行上海分行;2004年8月加入泰信基金管理有限公司,先后在清算会计部、研究部、投资部任职,曾任泰信优势增长混合基金的基金经理助理,同时担任研究总监助理。2013年2月至今担任基金投资部总监助理。2012年2月22日至2015年3月3日任泰信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月4日起任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日起担任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    富安娜 9.780 1.14% 400,100 1.17%
    川仪股份 12.760 0.79% 249,922 1.07%
    罗莱生活 12.450 0.16% 738,470 2.93%
    启明星辰 -- -- 220,100 1.33%
    华联股份 3.820 -- 1,211,000 1.51%
    上海机电 21.130 -0.52% 646,000 4.25%
    南方航空 7.700 -0.52% 750,000 1.84%
    盐湖股份 16.060 -0.68% 555,000 3.11%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12长安债 33657735.15 9.04%
    12沪交运 13971849.50 3.75%
    12太钢01 27826817.20 7.47%
    13日照港 32268516.00 8.67%
  • 14 620007 金元保本混合 混合型 1.1130 1.2470 0.18% 6.71% 中低 李杰 0.25 1.20% |  0.48%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1130 (0.18%)
    • 累计净值:1.2470
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:0.25亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.09 4.02 5.30 3.53 4.80

    基金经理

    • 李杰先生,金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金基金经理,上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。10年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中国电建 8.320 1.59% 658,100 0.93%
    天顺风能 7.100 1.57% 907,700 1.22%
    天津港 15.060 1.07% 4,261,518 9.21%
    盐 田 港 9.550 0.84% 1,347,700 1.95%
    巨化股份 13.160 0.77% 959,774 1.98%
    珠海港 9.590 0.10% 1,376,800 1.88%
    中国太保 27.750 -- 196,700 0.99%
    洲际油气 6.350 -0.47% 882,518 1.30%
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 15 202211 南方恒元 混合型 1.1670 1.6030 0.17% -0.02% 中低 吴剑毅 4.63 1.20% |  0.48%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1670 (0.17%)
    • 累计净值:1.6030
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:4.63亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.34 -1.77 0.34 1.40 8.66

    基金经理

    • 吴剑毅先生,清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2014年7月至今,任南方恒元基金经理;2015年5月至今,任南方利众基金经理;2015年7月至今,任南方利达基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理;2015年10月至今,任南方顺达基金经理;2015年11月至今,任南方利安、南方顺康基金经理。2016年12月至今,任南方安颐养老基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华侨城A 8.150 1.12% 1,307,400 2.04%
    鲁商置业 4.980 0.61% 1,088,690 1.24%
    中天金融 6.630 0.45% 823,000 1.17%
    七 匹 狼 9.990 0.20% 575,276 1.28%
    中国银行 3.590 -- 1,448,900 1.15%
    华夏银行 10.630 -0.19% 848,199 2.05%
    建发股份 12.140 -0.25% 541,450 1.27%
    上海家化 30.140 -0.26% 221,720 1.43%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12能新02 24264000.00 4.87%
    13海通04 12709619.00 2.55%
    16国债05 7925000.00 1.59%
    16国债11 17976600.00 3.61%
  • 16 582003 东吴保本 混合型 1.2270 1.2270 0.16% 4.53% 中低 杨庆定|徐嶒|戴斌|杨庆定|赵梅玲|戴斌 2.26 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2270 (0.16%)
    • 累计净值:1.2270
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:2.26亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.08 2.00 4.98 3.73 9.20

    基金经理

    • 杨庆定,博士,上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理;2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益部总经理,其中自 2013 年6 月25 日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理、自2014 年5 月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014 年6 月28 日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理、自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

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    • 徐嶒先生,硕士,香港中文大学毕业。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员,自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员、基金经理助理,现任基金经理,其中2015年5月12日起担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。2017年4月24日起,代任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。

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    • 戴斌先生,1982年生,博士,中国人民大学金融学专业毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作,曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员,基金经理助理,现任基金投资总部副总经理、基金经理,其中自2013年12月24日担任东吴新产业股票型证券投资基金基金经理,2014年11月6日起担任东吴保本混合型证券投资基金基金经理,2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年05月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理。

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    • 杨庆定,博士,上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理;2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益部总经理,自 2013年6月25日起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、自2014年5月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、自2014年6月28日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2014年6月28日起担任东吴保本混合型证券投资基金基金经理。

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    • 赵梅玲女士,硕士,2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员,现任基金经理助理。自2016年5月10日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。

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    • 戴斌先生,1982年生,博士,中国人民大学金融学专业毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作,曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员,基金经理助理,现任基金投资总部副总经理,其中自2013年12月24日起担任东吴新产业混合型证券投资基金基金经理,自2014年11月6日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    西山煤电 8.810 1.03% 143,200 0.63%
    中国西电 6.070 1.00% 208,300 0.60%
    桐昆股份 13.800 0.73% 86,500 0.60%
    粤 水 电 8.680 0.70% 162,700 0.63%
    中原高速 4.780 0.21% 272,500 0.61%
    深圳能源 6.990 -- 186,000 0.60%
    金地集团 11.540 -0.09% 120,000 0.61%
    荣盛石化 13.980 -0.50% 88,300 0.60%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12京江河 20000000.00 9.09%
    12科陆01 20098000.00 9.14%
    15纳通01 9988000.00 4.54%
    16东华能源SCP001 10072000.00 4.58%
    16进出04 9996000.00 4.54%
    16林业CP001 9996000.00 4.54%
    12京江河 20070000.00 9.20%
    12科陆01 20238000.00 9.28%
  • 17 000649 长城久鑫保本 混合型 1.0160 1.2440 0.10% 0.69% 中高 储雯玉|马强 21.60 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0160 (0.10%)
    • 累计净值:1.2440
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:21.60亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.00 0.00 0.59 -0.59 1.91

    基金经理

    • 储雯玉女士,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理。自2015年5月11日至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年8月11日至今任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年10月15日至今任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月12日至今任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月21日至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。

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    • 马强先生,特许金融分析师(CFA),北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”和“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理。自2015年6月24日至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2015年12月15日至今任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”和“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月15日至今任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月28日至今任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日至今任“长城久安保本混合型证券投资基金”和“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月26日至今任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月4日至今任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    哈高科 9.910 9.99% 400,000 0.23%
    天广中茂 14.490 3.35% 2,999,886 1.94%
    人民同泰 13.280 0.84% 517,710 0.37%
    广发证券 16.730 0.18% 269,600 0.23%
    先导智能 45.580 -- 122,000 0.26%
    一汽富维 18.280 -0.11% 799,902 0.70%
    津劝业 9.210 -0.43% 500,000 0.25%
    京东方A 4.030 -0.49% 1,500,000 0.26%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    10进出03 100090000.00 5.00%
    15中投G1 146950844.10 7.33%
    15中信01 72712800.00 3.63%
    16进出01 78432000.00 3.91%
    16农发15 295110000.00 14.73%
    10进出03 100170000.00 4.67%
    16国债05 89955000.00 4.19%
  • 18 163411 兴全保本 混合型 1.2923 1.5001 0.09% -0.05% 中低 张亚辉 9.52 1.00% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2923 (0.09%)
    • 累计净值:1.5001
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:9.52亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.12 -0.87 -0.74 -1.15 6.12

    基金经理

    • 张亚辉女士,经济学学士,曾任职于芜湖市商业银行,2005年6月加入兴业全球基金管理有限公司,历任渠道经理、财务会计、固定收益交易员、专户投资部投资经理。现任兴全可转债混合型证券投资基金(2015年7月13日起至今)、兴全保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月2日起至今)。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    神州长城 9.370 2.07% 319,400 0.34%
    恒立液压 14.990 1.97% 456,223 0.76%
    宁波银行 17.610 1.38% 260,469 0.50%
    中国铁建 13.040 0.15% 396,600 0.54%
    海螺水泥 21.200 0.14% 205,000 0.44%
    双林股份 -- -- 219,600 0.60%
    贝因美 13.490 -0.30% 411,679 0.56%
    扬农化工 35.810 -0.39% 132,247 0.51%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    13三安MTN2 81368000.00 8.50%
    14奥瑞金MTN001 50765000.00 5.30%
    14贵人鸟 71365000.00 7.45%
    15中国信达债05 49890000.00 5.21%
    三一转债 62435710.80 6.52%
  • 19 121010 国投瑞源 混合型 1.1820 1.4320 0.08% 1.98% 中低 李怡文|董晗 13.97 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1820 (0.08%)
    • 累计净值:1.4320
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:13.97亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.17 0.08 0.68 2.25 6.96

    基金经理

    • 李怡文,固定收益部副总监,中国国籍,硕士研究生,15年证券从业年限,曾任FroleyRevyInvestmentCompany分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理,2012年12月11日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年9月26日起兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年6月3日起兼任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理,2015年10月28日起兼任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金经理,2016年4月30日起兼任国投瑞银和安债券型证券投资基金基金经理。曾于2012年12月11日至2016年12月3日期间任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日至2016年12月3日期间任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年9月26日至2016年12月3日期间任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年6月3日至2016年12月3日期间任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理。

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    • 董晗先生,中国籍,南京大学理学硕士,11年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年11月22日起任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金)基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金及国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 基金经理,于2014年7月24日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。于2014年7月24日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    *ST煤气 14.680 2.66% 1,390,560 1.40%
    宝钢股份 6.240 1.63% 1,963,300 0.91%
    中国建筑 9.360 0.32% 2,280,500 1.50%
    交通银行 6.020 -- 6,213,600 2.77%
    中国石化 5.780 -- 16,732,283 6.88%
    中信证券 16.230 -- 1,891,296 2.18%
    招商证券 15.940 -- 977,387 1.14%
    同仁堂 31.030 -0.70% 323,300 0.73%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    08国网债02 50530000.00 3.62%
    15国开07 50250000.00 3.60%
    15进出09 50145000.00 3.59%
    16中化化肥SCP002 50075000.00 3.58%
    17中信银行CD063 49440000.00 3.54%
    08国网债02 51260000.00 3.43%
    15国开07 50455000.00 3.38%
    15进出09 50315000.00 3.37%
  • 20 003254 前海开源鼎裕债 债券型 1.0045 1.0045 0.08% -0.03% 中低 曲扬 64.51 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0045 (0.08%)
    • 累计净值:1.0045
    • 更新时间:2017-04-27

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:64.51亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.09 -0.36 -0.17 -0.05 --

    基金经理

    • 曲扬先生,博士研究生,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。自2017年4月12日起,担任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    辽宁成大 17.120 1.12% 22,116,464 6.85%
    广发证券 16.730 0.18% 19,820,827 5.94%
    吉林敖东 28.760 -- 8,282,114 4.42%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    14国开20 401960000.00 7.05%
    14农发38 401760000.00 7.04%
    16农发19 498650000.00 8.74%
    17进出01 497850000.00 8.73%
    17农发01 498500000.00 8.74%
67只基金 上一页 1 2 3 4 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近半年涨幅 近一年涨幅 近二年涨幅 近三年涨幅 操作 关注
1 080015 长盛同鑫二号 1.83% -6.38% -2.02% -15.98% -10.68% -40.29% -23.88% 关注
2 487021 工银保本2 1.08% -1.75% 0.21% -1.75% 1.30% 3.93% 36.91% 关注
3 519710 交银荣安保本 0.72% 0.63% 11.35% 7.38% 23.32% 6.85% 45.16% 关注
4 393001 中海保本混合 0.52% -2.60% -0.26% -5.91% 4.97% -8.86% 16.32% 关注
5 090013 大成保本 0.45% 5.09% 10.85% 8.95% 21.95% 17.39% 112.59% 关注
6 200016 长城保本 0.39% 0.19% 0.58% -0.48% 2.88% 12.11% 50.86% 关注
7 090019 大成景恒保本 0.30% 0.00% 0.40% -0.98% 0.20% 3.22% 25.52% 关注
8 003219 前海开源祥和债 0.25% -0.03% -0.27% -- -- -- -- 关注
9 003218 前海开源祥和债 0.24% -0.01% -0.21% -- -- -- -- 关注
10 320020 诺安汇鑫保本 0.20% -0.40% -0.60% -3.78% -1.10% 3.64% 35.51% 关注
11 000066 诺安鸿鑫保本 0.20% -0.30% -0.10% -0.30% 2.00% 8.68% 42.27% 关注
12 000030 长城久利 0.20% -0.10% 0.10% -0.49% 0.93% 10.11% 57.71% 关注
13 290012 泰信精选 0.18% -2.64% 0.05% 1.59% 4.25% 4.71% 32.21% 关注
14 620007 金元保本混合 0.18% 4.02% 5.30% 3.53% 4.80% 7.23% 13.89% 关注
15 202211 南方恒元 0.17% -1.77% 0.34% 1.40% 8.66% 12.98% 35.68% 关注
16 582003 东吴保本 0.16% 2.00% 4.98% 3.73% 9.20% 6.53% 21.93% 关注
17 000649 长城久鑫保本 0.10% 0.00% 0.59% -0.59% 1.91% 4.97% -- 关注
18 163411 兴全保本 0.09% -0.87% -0.74% -1.15% 6.12% 7.97% 31.74% 关注
19 121010 国投瑞源 0.08% 0.08% 0.68% 2.25% 6.96% 14.08% 35.77% 关注
20 003254 前海开源鼎裕债 0.08% -0.36% -0.17% -0.05% -- -- -- 关注
67只基金 上一页 1 2 3 4 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 晨星近三年评级 海通近三年评级 操作 关注
1 080015 长盛同鑫二号 -- -- 关注
2 487021 工银保本2 -- -- 关注
3 519710 交银荣安保本 -- -- 关注
4 393001 中海保本混合 -- -- 关注
5 090013 大成保本 -- -- 关注
6 200016 长城保本 -- -- 关注
7 090019 大成景恒保本 -- -- 关注
8 003219 前海开源祥和债 -- -- 关注
9 003218 前海开源祥和债 -- -- 关注
10 320020 诺安汇鑫保本 -- -- 关注
11 000066 诺安鸿鑫保本 -- -- 关注
12 000030 长城久利 -- -- 关注
13 290012 泰信精选 -- -- 关注
14 620007 金元保本混合 -- -- 关注
15 202211 南方恒元 -- -- 关注
16 582003 东吴保本 -- -- 关注
17 000649 长城久鑫保本 -- -- 关注
18 163411 兴全保本 -- -- 关注
19 121010 国投瑞源 -- -- 关注
20 003254 前海开源鼎裕债 -- -- 关注
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