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序号 代码 基金名称 类型 单位净值 累积净值 日增长率 今年来涨幅 风险等级 基金经理 规模(亿) 理财客费率  操作 关注
  • 1 393001 中海保本混合 混合型 1.1570 1.2220 1.22% -1.19% 中低 刘俊|彭海平 4.46 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1570 (1.22%)
    • 累计净值:1.2220
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:4.46亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    3.47 6.40 1.48 -0.60 -4.44

    基金经理

    • 刘俊先生,复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至2015年8月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2012年6月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2017年4月5日担任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起担任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 彭海平,中国国籍,中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士,6年证券从业年限,2009年7月至今历任中海基金管理有限公司金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起担任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    掌趣科技 8.090 1.63% 1,917,294 4.78%
    恺英网络 34.950 0.72% 248,400 2.67%
    神州信息 -- -- 391,214 1.99%
    康缘药业 15.810 -0.13% 785,706 3.99%
    浪潮信息 16.840 -0.41% 440,000 2.33%
    华数传媒 14.840 -0.67% 456,000 2.08%
    立思辰 12.720 -0.70% 508,378 2.01%
    美盈森 7.380 -1.20% 852,100 2.01%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    15国债22 4984837.20 1.52%
    16国债24 5326534.20 1.63%
  • 2 290012 泰信精选 混合型 1.1430 1.3730 0.70% 5.11% 中低 董山青 3.03 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1430 (0.70%)
    • 累计净值:1.3730
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:3.03亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    3.76 6.43 5.18 3.59 6.44

    基金经理

    • 董山青先生,香港大学工商管理硕士,CFA,证券从业经历13年。曾就职于中国银行上海分行;2004年8月加入泰信基金管理有限公司,先后在清算会计部、研究部、投资部任职,曾任泰信优势增长混合基金的基金经理助理,同时担任研究总监助理。2013年2月至今担任基金投资部总监助理。2012年2月22日至2015年3月3日任泰信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月4日起任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日起担任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    九牧王 15.620 0.77% 490,100 2.67%
    中远海控 7.940 0.51% 1,630,000 2.95%
    罗莱生活 11.000 0.18% 738,470 2.86%
    招商轮船 -- -- 1,810,000 3.16%
    中远海特 7.230 -- 1,480,100 3.11%
    同仁堂 32.560 -0.58% 250,100 2.95%
    中青旅 20.450 -0.63% 390,000 2.77%
    上海机电 19.710 -0.95% 656,000 4.69%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12沪交运 13833719.50 4.67%
    07长电债 10015000.00 3.38%
  • 3 080015 长盛同鑫二号 混合型 0.7510 0.7510 0.67% -10.17% 中低 王超 0.45 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.7510 (0.67%)
    • 累计净值:0.7510
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:0.45亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    3.02 4.45 -0.66 -5.65 -20.95

    基金经理

    • 王超先生,1981年9月出生。中央财经大学硕士,CFA(特许金融分析师),FRM(金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。自2011年12月6日起任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,自2013年1月5日起兼任长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理,自2015年4月27日起兼任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月22日起兼任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2015年6月16日起兼任长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(本基金)基金经理,自2015年6月18日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年2月22日起兼任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金。2017年5月18日起,担任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金、长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    云海金属 11.380 2.52% 97,000 1.98%
    烽火通信 27.440 0.85% 45,900 2.58%
    口子窖 43.840 -0.59% 22,400 1.93%
    新 大 陆 24.160 -0.70% 81,400 4.10%
    紫光国芯 26.540 -1.19% 100,500 7.02%
    大亚科技 22.300 -1.24% 34,600 1.91%
    金安国纪 18.220 -1.41% 51,200 1.96%
    伟星新材 17.580 -1.73% 46,100 1.91%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12北新债 101.68 0.00%
    蓝标转债 39000.00 0.07%
  • 4 090013 大成保本 混合型 1.1930 2.2030 0.51% 19.48% 中低 陈尚前|徐彦 13.76 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1930 (0.51%)
    • 累计净值:2.2030
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:13.76亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    2.22 5.10 7.84 17.14 20.38

    基金经理

    • 陈尚前先生,南开大学经济学博士,固定收益投资决策委员会主席,13年证券从业经历。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司,2003年6月至2009年5月曾任大成债券基金基金经理。2008年8月6日开始担任大成强化收益债券基金基金经理,2010年10月15日开始兼任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理,2011年4月20日起同时兼任大成保本混合型证券投资基金基金经理,现同时担任公司固定收益部总监、大成国际资产管理有限公司董事。具有基金从业资格。国籍:中国。

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    • 徐彦先生,管理学硕士,证券从业年限10年。曾就职于中国东方资产管理公司投资管理部,2007年加入大成基金研究部,曾任中游制造行业研究主管,2011年7月29日至2012年10月27日曾任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2012年10月31日至2015年7月21日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2014年4月25日至2015年7月21日任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2015年2月3日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2015年9月15日起任景阳领先混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华夏幸福 33.590 4.25% 3,033,904 7.58%
    信立泰 32.510 1.44% 2,959,401 7.86%
    宋城演艺 19.580 -- 4,200,693 6.53%
    新华保险 59.910 -- 1,024,366 3.92%
    世联行 9.920 -0.30% 11,808,666 7.05%
    海兴电力 40.480 -0.47% 2,171,337 7.10%
    羚锐制药 11.000 -0.63% 2,702,221 2.26%
    三花智控 16.000 -0.68% 7,384,957 8.97%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    骆驼转债 96426.00 0.01%
  • 5 519710 交银荣安保本 混合型 1.2000 1.5930 0.33% 19.84% 中低 王少成|韩威俊 8.70 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2000 (0.33%)
    • 累计净值:1.5930
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:8.70亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.28 1.19 5.50 14.07 16.69

    基金经理

    • 王少成先生,基金经理。复旦大学物理化学硕士,13年证券行业经验。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任权益部副总经理,现任权益投资总监。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(原交银施罗德先进制造股票证券投资基金)基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理。2013年7月2日起担任交银施罗德成长30混合型证券投资基金(原交银施罗德成长30股票型证券投资基金)基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长混合型证券投资基金(交银施罗德成长股票证券投资基金)基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理和交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理至今。

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    • 韩威俊,中国国籍,本科学历、硕士学位,11年证券从业年限。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。自2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月19日起,拟任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中国平安 53.170 4.05% 703,600 3.92%
    招商银行 25.420 1.44% 1,690,600 4.55%
    伊利股份 22.990 0.48% 3,792,780 9.21%
    五 粮 液 55.810 -- 1,435,311 8.98%
    海信科龙 13.140 -0.15% 4,691,787 9.08%
    歌力思 20.420 -0.58% 2,832,707 9.40%
    贵州茅台 489.650 -0.62% 55,407 2.94%
    泰格医药 27.170 -1.45% 1,080,886 2.94%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    17贴现国债19 39712000.00 4.47%
  • 6 582003 东吴保本 混合型 1.3060 1.3060 0.31% 12.14% 中低 戴斌|杨庆定|赵梅玲|杨庆定|徐嶒 2.40 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.3060 (0.31%)
    • 累计净值:1.3060
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:2.40亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    1.71 2.66 5.81 11.85 9.98

    基金经理

    • 戴斌先生,1982年生,博士,中国人民大学金融学专业毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作,曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员,基金经理助理,现任基金投资总部副总经理、基金经理,其中自2013年12月24日担任东吴新产业股票型证券投资基金基金经理,2014年11月6日起担任东吴保本混合型证券投资基金基金经理,2014年12月12日起担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理,2015年05月27日起担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月1日起担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型基金基金经理。

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    • 杨庆定,博士,上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理;2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益部总经理,自 2013年6月25日起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、自2014年5月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、自2014年6月28日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2014年6月28日起担任东吴保本混合型证券投资基金基金经理。

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    • 赵梅玲女士,硕士,2007年7月至2012年6月就职于安信证券股份有限公司,任行业分析师,2012年7月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员,现任基金经理助理。自2016年5月10日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。

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    • 杨庆定,博士,上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理;2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益部总经理,其中自 2013 年6 月25 日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理、自2014 年5 月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014 年6 月28 日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理、自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

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    • 徐嶒先生,硕士,香港中文大学毕业。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员,自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员、基金经理助理,现任基金经理,其中2015年5月12日起担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。2017年4月24日起,代任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中国平安 53.170 4.05% 87,200 1.82%
    深赤湾A 27.450 2.62% 130,000 1.63%
    招商银行 25.420 1.44% 168,000 1.69%
    中兴通讯 23.250 1.31% 183,100 1.83%
    潍柴动力 6.810 1.04% 300,000 1.67%
    乐普医疗 21.990 0.78% 174,776 1.63%
    长江电力 15.420 0.59% 251,500 1.63%
    上海医药 25.130 -0.24% 139,729 1.70%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12京江河 19964000.00 8.40%
    国开1703 9979000.00 4.20%
    12科陆01 20034000.00 8.43%
  • 7 000072 华安保本混合 混合型 1.0260 1.8030 0.20% -- -- 吴丰树|郑可成 40.43 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0260 (0.20%)
    • 累计净值:1.8030
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:40.43亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -- -- -- -- --

    基金经理

    • 吴丰树先生,硕士研究生,14年证券、基金行业从业经历。曾在中金公司担任研究员、华宝兴业基金管理有限公司担任基金经理。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年3月份加入华安基金管理有限公司。2011年7月至2013年5月担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2012年10月起同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2013年2月起担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 郑可成先生,硕士研究生,15年证券基金从业经历。2001年7月至2004年12月在闽发证券有限责任公司担任研究员,从事债券研究及投资,2005年1月至2005年9月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员,2005年10月至2009年7月在益民基金管理有限公司任基金经理,2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月起同时担任本基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月起,同时担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理;2015年12月起,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2017年7月3日担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月起,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中粮生化 12.500 6.93% 1,800,000 0.48%
    中远海特 7.230 -- 2,500,000 0.39%
    建发股份 12.840 -0.08% 2,500,000 0.81%
    广电运通 8.230 -0.48% 8,200,000 1.70%
    云天化 8.020 -0.62% 3,000,000 0.55%
    安徽合力 10.640 -0.75% 3,300,000 1.08%
    奥康国际 18.000 -1.04% 1,500,000 0.70%
    铜陵有色 3.030 -1.30% 6,000,000 0.43%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16进出01 176562000.00 4.40%
    12国开40 100110000.00 2.50%
    13农发21 100920000.00 2.52%
  • 8 000126 招商安润保本 混合型 1.0240 1.3680 0.10% 1.59% 中高 张韵|康晶 46.51 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0240 (0.10%)
    • 累计净值:1.3680
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:46.51亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.29 0.29 1.69 1.69 0.99

    基金经理

    • 张韵,女,中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员,从事宏观及债券研究相关工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,现任安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月1日至今)及2016年6月3日至2017年6月10日担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日起至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日起至今)、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月1日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。

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    • 康晶,男,中国国籍,硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商安泰债券证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、2015年8月5日至2017年5月20日担任招商产业债券型证券投资基金基金经理、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月15日至今)、招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月18日至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月25日至今)、招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月20日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月11日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月25日至今)、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月26日至今)、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月15日至今)及招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月29日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理(管理时间:2017年1月10日至今)及招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月9日至今)。自2017年6月16日起担任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日起,拟任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中国平安 53.170 4.05% 696,700 0.81%
    复星医药 30.020 1.49% 1,303,100 0.95%
    天坛生物 31.510 0.77% 719,810 0.66%
    露天煤业 12.750 0.08% 1,636,552 0.31%
    安琪酵母 23.920 -- 838,087 0.51%
    五 粮 液 55.810 -- 402,300 0.53%
    工商银行 5.620 -- 2,056,011 0.25%
    立讯精密 21.150 -1.40% 654,289 0.45%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16农发11 192980000.00 4.54%
  • 9 320015 诺安保本混合 混合型 1.0042 1.0042 0.09% 0.72% 中低 韩冬燕|谢志华 5.47 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0042 (0.09%)
    • 累计净值:1.0042
    • 更新时间:2017-08-17

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:5.47亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.06 0.25 0.56 0.64 -0.55

    基金经理

    • 韩冬燕女士,中国国籍,硕士,13年证券从业年限。曾任职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,历任研究部副总监,现任投资四部负责人。2015年11月5日起任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理;2016年9月13日起任诺安中小盘精选混合型证券投资基金,2017年6月23日起,任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。

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    • 谢志华,男,中国国籍,理学硕士,11年证券从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理,2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理,2014年11月起任诺安汇鑫保本混合及诺安聚利债券基金经理,2015年12月起任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理,2016年1月22日起任诺安益鑫保本混合基金经理,2016年2月20日起任诺安安鑫保本混合、诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2016年4月28日起任诺安和鑫保本混合基金经理。2011年11月29日至2017年6月23日任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日起任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    海兰信 20.900 -1.69% 114 0.00%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    12杭城投MTN1 30345000.00 4.45%
    13成阿债 41585000.00 6.09%
    13成阿债 41585000.00 6.09%
  • 10 519729 交银荣泰保本 混合型 1.2790 1.4140 0.08% 0.39% -- 孙超|于海颖 0.53 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2790 (0.08%)
    • 累计净值:1.4140
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:0.53亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.16 0.08 1.84 0.63 1.84

    基金经理

    • 孙超先生,中国人民大学学士,美国哥伦比亚大学硕士。6年证券从业经验。2011年7月至2013年6月曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部经理、高级经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2013年7月8日至2014年6月30日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理,2014年7月1日至2014年8月25日担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理助理,2014年7月1日至2014年8月25日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理助理。2014年8月26日至2015年11月17日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理,2014年8月26日至2015年11月17日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理,2014年8月26日起担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理至今,2014年8月26日起担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理至今,2014年12月15日起担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理至今,2015年1月19日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2015年1月30日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今,2015年5月9日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理至今,2015年7月18日起担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金和交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理至今,2015年11月9日起担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理至今。2016年3月25日起担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理至今,2015年11月7日起至2016年12月29日担任基金转型前的交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理,2016年12月30日起担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理至今。2017年6月2日起,担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 于海颖女士,硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作;历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员、光大保德信基金管理有限公司投资部基金经理等职。自2007年11月6日至2010年8月31日担任光大保德信货币基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月31日担任光大保德信增利收益债券基金基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司固定收益部。2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监,2016年12月29日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月10日起,担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    黄山旅游 16.660 -0.30% 15,600 0.50%
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 11 202211 南方恒元 混合型 1.1880 1.6250 0.08% 1.87% 中低 吴剑毅 4.72 1.20% |  0.48%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1880 (0.08%)
    • 累计净值:1.6250
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:4.72亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.85 1.36 2.67 1.28 5.16

    基金经理

    • 吴剑毅先生,清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2014年7月至今,任南方恒元基金经理;2015年5月至今,任南方利众基金经理;2015年7月至今,任南方利达基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理;2015年10月至今,任南方顺达基金经理;2015年11月至今,任南方利安、南方顺康基金经理。2016年12月至今,任南方安颐养老基金经理。2017年8月3日起,担任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    华侨城A 8.810 2.32% 759,530 1.68%
    恺英网络 34.950 0.72% 165,531 1.28%
    鲁商置业 4.580 0.44% 1,587,890 1.62%
    青岛啤酒 32.420 0.43% 165,361 1.27%
    七 匹 狼 9.480 0.32% 575,276 1.21%
    华夏银行 9.380 0.11% 1,017,839 2.06%
    九洲药业 17.580 -0.06% 353,600 1.28%
    建发股份 12.840 -0.08% 541,450 1.54%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    13京能02 25489191.60 5.60%
    12能新02 24048000.00 5.28%
    12上电债 18010800.00 3.95%
    15石化01 19744000.00 4.33%
  • 12 000058 国联安保本 股票型 0.9979 1.1691 0.06% 0.62% 中低 吴昊 0.50 1.00% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9979 (0.06%)
    • 累计净值:1.1691
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:股票型   
    • 基金规模:0.50亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.10 0.02 0.83 0.73 -0.38

    基金经理

    • 吴昊,男,博士研究生。2009年7月至2013年6月在齐鲁证券有限公司从事研究工作。2013年6月至2015年6月在光大证券股份有限公司从事研究工作。2015年7月起加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2015年10月起任国联安保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。2015年11月起任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安安稳保本混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    三聚环保 32.230 0.12% 8,000 0.66%
    中金环境 -- -- 10,000 0.46%
    索菲亚 38.930 -- 5,000 0.48%
    老板电器 38.800 -0.31% 7,000 0.46%
    利亚德 18.880 -0.74% 8,000 0.48%
    中顺洁柔 13.170 -1.13% 15,000 0.53%
    欧菲光 19.990 -1.19% 8,000 0.49%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    15石化01 3948800.00 7.85%
    12科伦02 5021004.00 9.98%
    13海通04 4000800.00 7.95%
  • 13 180002 银华保本 混合型 1.0159 1.0163 0.04% 1.74% 中低 贾鹏|孙慧 35.35 1.50% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0159 (0.04%)
    • 累计净值:1.0163
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:35.35亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.26 0.44 1.77 1.75 0.24

    基金经理

    • 贾鹏先生:北京大学、香港大学双硕士学位,7年证券从业年限。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,先后担任宏观策略、行业研究员职务;2011年3月至2012年4月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长职务;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理职务(股票投资)。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,2014年8月27日至2017年8月8日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2014年8月27日至今担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,2014年9月12日至今担任银华保本增值证券投资基金基金经理,2014年12月31日至今担任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,2016年4月1日至2017年7月5日担任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月8日起,担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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    • 孙慧女士,中国国籍,研究生,硕士,6年证券从业年限,2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华保本增值证券投资基金基金经理。自2016年10月17日起担任银华永泰积极债券型、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金,自2016年12月22日担任银华远景债券型证券投资基金基金经理。2016年2月6日至2017年8月8日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2017年8月8日起,担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    长春高新 138.200 8.91% 174,506 0.64%
    景旺电子 47.410 1.26% 220,901 0.30%
    广汇汽车 7.440 0.81% 1,617,288 0.35%
    伊利股份 22.990 0.48% 616,621 0.38%
    北京银行 7.460 0.27% 1,906,000 0.50%
    平安银行 10.440 0.19% 1,766,200 0.47%
    海航控股 3.300 -0.30% 3,640,800 0.33%
    分众传媒 9.100 -1.73% 770,529 0.30%
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 14 519654 银河泽利保本 债券型 1.0233 1.0233 0.02% 1.68% -- 祝建辉|韩晶 22.50 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0233 (0.02%)
    • 累计净值:1.0233
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:22.50亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.22 0.42 1.17 1.18 1.78

    基金经理

    • 祝建辉先生,中国国籍,研究生、硕士,11年证券从业年限,曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理、银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月10日至2017年4月14日担任银河泽利保本混合型证券投资基金,2017年4月14日起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金。

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    • 韩晶先生,中共党员,经济学硕士,15年证券从业经历,先后就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理等职务。2010年1月至2013年3月担任银河收益证券投资基金的基金经理,2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理,2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理,2015年4月22日至2017年7月29日担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月10日至2017年4月14日担任银河泽利保本混合型证券投资基金,2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年5月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起担任固定收益部负责人。自2017年4月20日起,担任银河君辉纯债债券型投资基金基金经理。2017年4月26日起,担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年6月9日起,拟任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    苏州科达 39.370 2.18% 26,007 0.04%
    元成股份 40.010 0.28% 892 0.00%
    维宏股份 73.350 -2.46% 10,383 0.04%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    14抚顺城投小微债01 20366000.00 8.94%
    14攀城投小微债 10073000.00 4.42%
  • 15 003207 博时富发纯债 债券型 1.0197 1.0197 0.01% 2.07% -- 邓欣雨 3.06 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0197 (0.01%)
    • 累计净值:1.0197
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:3.06亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.07 0.34 1.39 1.73 --

    基金经理

    • 邓欣雨先生,硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。现任博时转债增强债券基金基金经理(2013年9月25日-至今)、博时双债增强债券基金(2015年7月16日-至今)、博时裕利纯债债券基金的基金经理(2016年5月9日-至今)、博时泰和债券基金(2016年5月25日)、博时聚瑞纯债债券基金(2016年5月26日-至今)、博时聚盈纯债债券基金(2016年7月27日-至今)、博时景发纯债债券基金(2016年8月3日-至今)、博时聚润纯债债券基金(2016年8月30日-至今)、博时利发纯债债券基金(2016年9月7日-至今)、博时富发纯债债券基金(2016年9月7日-至今)、博时悦楚纯债债券基金(2016年9月9日-至今)、博时聚利纯债债券基金(2016年9月18日-至今)的基金经理、博时富祥纯债债券基金的基金经理(2016年11月10日-至今)、博时慧选纯债债券基金(2016年12月20日-至今)、博时兴盛货币基金(2016年12月22日-至今)的基金经理、博时兴荣货币基金(2017年2月24日-至今)、博时富元纯债债券基金(2017年2月16日-至今)的基金经理、博时富诚纯债债券基金(2017年3月17日-至今)的基金经理。2017年5月23日起,拟任博时富和纯债债券型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    13湘高速MTN1 26213200.00 8.61%
    11国开16 28089600.00 9.23%
    14东海债 25225000.00 8.29%
    12京国资MTN1 25207500.00 8.28%
    10中建MTN1 27871200.00 9.16%
  • 16 002930 博时聚润纯债 债券型 1.0080 1.0259 0.01% 2.22% -- 邓欣雨 10.07 0.80% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0080 (0.01%)
    • 累计净值:1.0259
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:10.07亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.07 0.33 1.06 1.69 --

    基金经理

    • 邓欣雨先生,硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。现任博时转债增强债券基金基金经理(2013年9月25日-至今)、博时双债增强债券基金(2015年7月16日-至今)、博时裕利纯债债券基金的基金经理(2016年5月9日-至今)、博时泰和债券基金(2016年5月25日)、博时聚瑞纯债债券基金(2016年5月26日-至今)、博时聚盈纯债债券基金(2016年7月27日-至今)、博时景发纯债债券基金(2016年8月3日-至今)、博时聚润纯债债券基金(2016年8月30日-至今)、博时利发纯债债券基金(2016年9月7日-至今)、博时富发纯债债券基金(2016年9月7日-至今)、博时悦楚纯债债券基金(2016年9月9日-至今)、博时聚利纯债债券基金(2016年9月18日-至今)的基金经理、博时富祥纯债债券基金的基金经理(2016年11月10日-至今)、博时慧选纯债债券基金(2016年12月20日-至今)、博时兴盛货币基金(2016年12月22日-至今)的基金经理、博时兴荣货币基金(2017年2月24日-至今)、博时富元纯债债券基金(2017年2月16日-至今)的基金经理、博时富诚纯债债券基金(2017年3月17日-至今)的基金经理。2017年5月23日起,拟任博时富和纯债债券型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    13国网MTN1 90378000.00 9.02%
  • 17 003255 前海开源鼎裕 债券型 1.0307 1.0307 0.01% 2.58% -- 曲扬 9.72 -- |  --  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0307 (0.01%)
    • 累计净值:1.0307
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:9.72亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.03 1.48 3.39 2.26 --

    基金经理

    • 曲扬先生,博士研究生,国籍:中国,8年证券从业年限。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。自2017年4月12日起,担任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2017年5月10日起,担任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月27日起,拟任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    辽宁成大 18.440 0.27% 15,226,848 8.51%
    吉林敖东 22.070 -0.54% 2,722,979 1.93%
    广发证券 17.050 -0.93% 12,667,936 6.77%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    17进出06 249800000.00 7.74%
    14进出68 360576000.00 11.18%
    14农发38 400240000.00 12.41%
    14农发46 350840000.00 10.88%
    17国开04 388323000.00 12.04%
  • 18 003254 前海开源鼎裕债 债券型 1.0342 1.0342 0.01% 2.81% -- 曲扬 23.13 0.80% |  0.60%  关注

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    • 最新净值: 1.0342 (0.01%)
    • 累计净值:1.0342
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:债券型   
    • 基金规模:23.13亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.04 1.50 3.49 2.44 --

    基金经理

    • 曲扬先生,博士研究生,国籍:中国,8年证券从业年限。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。自2017年4月12日起,担任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理。自2017年5月10日起,担任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月27日起,拟任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    辽宁成大 18.440 0.27% 15,226,848 8.51%
    吉林敖东 22.070 -0.54% 2,722,979 1.93%
    广发证券 17.050 -0.93% 12,667,936 6.77%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    14农发38 400240000.00 12.41%
    14农发46 350840000.00 10.88%
    17国开04 388323000.00 12.04%
    14进出68 360576000.00 11.18%
    17进出06 249800000.00 7.74%
  • 19 217024 招商安盈保本 混合型 1.0340 1.3870 0.00% 0.98% 中低 康晶|姚爽 30.04 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0340 (0.00%)
    • 累计净值:1.3870
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:30.04亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.19 0.29 1.87 1.27 -0.77

    基金经理

    • 康晶,男,中国国籍,硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商安泰债券证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、2015年8月5日至2017年5月20日担任招商产业债券型证券投资基金基金经理、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月15日至今)、招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月18日至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月25日至今)、招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月20日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月11日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月25日至今)、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月26日至今)、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月15日至今)及招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月29日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理(管理时间:2017年1月10日至今)及招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月9日至今)。自2017年6月16日起担任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日起,拟任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 姚爽,中国国籍,研究生、硕士,证券从业年限5年,2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。现任招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月3日至今)。自2017年7月21日起,担任招商睿乾混合型证券投资基金基金经理。自2017年8月8日起,担任招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中国平安 53.170 4.05% 453,400 0.86%
    苏州科达 39.370 2.18% 26,007 0.04%
    中国巨石 10.540 1.74% 50,300 0.02%
    华润三九 28.600 1.10% 1,138,021 1.38%
    三峡水利 10.470 0.29% 782,600 0.33%
    商赢环球 -- -- 511,600 0.70%
    建设银行 6.730 -0.44% 3,321,100 0.78%
    长盈精密 33.550 -0.80% 557,200 0.62%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    16进出02 96480000.00 3.68%
  • 20 217020 招商安达保本 混合型 1.2080 1.5060 0.00% 0.75% 中低 贾成东|康晶|张韵|滕越 8.47 1.20% |  0.60%  关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2080 (0.00%)
    • 累计净值:1.5060
    • 更新时间:2017-08-16

    基金概况

    • 投资类型:混合型   
    • 基金规模:8.47亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.33 1.77 3.16 2.29 -2.11

    基金经理

    • 贾成东,男,中国国籍,硕士研究生,2008年2月加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月24至今)以及招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月24至2017年8月8日)及招商行业精选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月31日至今)。2017年6月29日起,担任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

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    • 康晶,男,中国国籍,硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员。现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商安泰债券证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、2015年8月5日至2017年5月20日担任招商产业债券型证券投资基金基金经理、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月15日至今)、招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月18日至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月25日至今)、招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月20日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月11日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月25日至今)、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月26日至今)、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月15日至今)及招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月29日至今)及招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理(管理时间:2017年1月10日至今)及招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月9日至今)。自2017年6月16日起担任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月18日起,拟任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 张韵,女,中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员,从事宏观及债券研究相关工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,现任安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月1日至今)及2016年6月3日至2017年6月10日担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日起至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日起至今)、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月1日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月28日至今)。

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    • 滕越,中国国籍,研究生、硕士,7年证券从业年限。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。2017年7月29日起,担任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商信用增强债券型证券投资基金以及招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中国国旅 29.400 2.01% 449,976 1.62%
    新城控股 16.750 1.45% 525,900 1.17%
    华润三九 28.600 1.10% 381,100 1.45%
    涪陵榨菜 13.630 0.52% 2,021,750 2.72%
    金禾实业 20.740 0.44% 429,871 1.13%
    工商银行 5.620 -- 3,381,987 2.13%
    五 粮 液 55.810 -- 192,100 1.28%
    康得新 -- -- 436,700 1.18%
    债券品种 债券市值 占净值比例
    14黑重建债02 50875000.00 6.09%
    11丰国资债 50355000.00 6.03%
63只基金 上一页 1 2 3 4 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近半年涨幅 近一年涨幅 近二年涨幅 近三年涨幅 操作 关注
1 393001 中海保本混合 1.22% 6.40% 1.48% -0.60% -4.44% -10.19% 11.18% 关注
2 290012 泰信精选 0.70% 6.43% 5.18% 3.59% 6.44% 6.53% 35.97% 关注
3 080015 长盛同鑫二号 0.67% 4.45% -0.66% -5.65% -20.95% -36.19% -30.14% 关注
4 090013 大成保本 0.51% 5.10% 7.84% 17.14% 20.38% 21.23% 105.85% 关注
5 519710 交银荣安保本 0.33% 1.19% 5.50% 14.07% 16.69% 23.62% 47.92% 关注
6 582003 东吴保本 0.31% 2.66% 5.81% 11.85% 9.98% 11.09% 24.24% 关注
7 000072 华安保本混合 0.20% -- -- -- -- -- -- 关注
8 000126 招商安润保本 0.10% 0.29% 1.69% 1.69% 0.99% 3.25% 31.96% 关注
9 320015 诺安保本混合 0.09% 0.25% 0.56% 0.64% -0.55% 0.08% 23.53% 关注
10 519729 交银荣泰保本 0.08% 0.08% 1.84% 0.63% 1.84% -0.31% 36.32% 关注
11 202211 南方恒元 0.08% 1.36% 2.67% 1.28% 5.16% 7.26% 34.29% 关注
12 000058 国联安保本 0.06% 0.02% 0.83% 0.73% -0.38% -2.55% 8.98% 关注
13 180002 银华保本 0.04% 0.44% 1.77% 1.75% 0.24% 1.76% 18.99% 关注
14 519654 银河泽利保本 0.02% 0.42% 1.17% 1.18% 1.78% 6.55% -- 关注
15 003207 博时富发纯债 0.01% 0.34% 1.39% 1.73% -- -- -- 关注
16 002930 博时聚润纯债 0.01% 0.33% 1.06% 1.69% -- -- -- 关注
17 003255 前海开源鼎裕 0.01% 1.48% 3.39% 2.26% -- -- -- 关注
18 003254 前海开源鼎裕债 0.01% 1.50% 3.49% 2.44% -- -- -- 关注
19 217024 招商安盈保本 0.00% 0.29% 1.87% 1.27% -0.77% 2.50% 26.51% 关注
20 217020 招商安达保本 0.00% 1.77% 3.16% 2.29% -2.11% -0.33% 21.06% 关注
63只基金 上一页 1 2 3 4 下一页 转到 确定
序号 代码 基金名称 晨星近三年评级 海通近三年评级 操作 关注
1 393001 中海保本混合 -- -- 关注
2 290012 泰信精选 -- -- 关注
3 080015 长盛同鑫二号 -- -- 关注
4 090013 大成保本 ★★★★★ -- 关注
5 519710 交银荣安保本 -- -- 关注
6 582003 东吴保本 -- -- 关注
7 000072 华安保本混合 -- -- 关注
8 000126 招商安润保本 -- -- 关注
9 320015 诺安保本混合 -- -- 关注
10 519729 交银荣泰保本 -- -- 关注
11 202211 南方恒元 -- -- 关注
12 000058 国联安保本 -- -- 关注
13 180002 银华保本 -- -- 关注
14 519654 银河泽利保本 -- -- 关注
15 003207 博时富发纯债 -- -- 关注
16 002930 博时聚润纯债 -- -- 关注
17 003255 前海开源鼎裕 -- -- 关注
18 003254 前海开源鼎裕债 -- -- 关注
19 217024 招商安盈保本 -- -- 关注
20 217020 招商安达保本 -- -- 关注
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