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序号 代码 基金名称 类型 单位净值 累积净值 日增长率 今年来涨幅 风险等级 基金经理 规模(亿) 理财客费率  操作 关注
  • 1 000179 广发美国房地 股票型 1.0240 1.4600 0.00% 15.58% 中高风险 刘杰 1.06 1.30% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0240 (0.00%)
    • 累计净值:1.4600
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:1.06亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.58 2.99 6.35 6.08 22.43

    基金经理

    • 刘杰,男,中国国籍,工学学士,16年基金从业年限,持有中国证券投资基金业从业证书。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日起至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日起至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起至2019年11月14日)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、自2017年8月4日至2018年8月16日,担任广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)。2018年8月6日起,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)、广发美国房地产指数证券投资基金、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。自2019年5月9日起,担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月20日起,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月16日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月6日至2019年11月9日,担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 2 001061 华夏收益债券 债券型 1.2940 1.4960 0.15% 5.38% 高风险 邓思聪 11.96 0.80% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2940 (0.15%)
    • 累计净值:1.4960
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 债券型  
    • 基金规模:11.96亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.00 1.31 3.71 5.46 12.03

    基金经理

    • 邓思聪,理学硕士,7年证券从业年限。2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。自2019年1月14日起担任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年1月14日起担任华夏海外收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月25日,拟任华夏鼎富债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 3 040021 华安大中华股 股票型 1.5860 1.5860 0.63% 5.11% 中风险 苏圻涵 | 翁启森 3.32 1.50% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.5860 (0.63%)
    • 累计净值:1.5860
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:3.32亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.04 -9.26 -7.98 -3.89 -21.75

    基金经理

    • 苏圻涵,中国国籍,博士研究生,15年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日,担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金。2016年3月23日至2018年2月26日,担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日,担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2019年8月30日,同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日起至2018年9月3日,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月8日至2019年8月30日,担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年8月23日至2019年8月30日,担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月31日起,担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年10月31日起,担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

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    • 翁启森先生,工业工程学硕士,23年证券、基金行业从业经历,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部总监。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月起担任基金投资部兼全球投资部总监。2014年3月起同时担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担任本基金的基金经理。2014年6月起担任基金投资部兼全球投资部高级总监。2015年2月起同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月起担任公司总经理助理。2015年3月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起至2016年9月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 4 070012 嘉实海外中国 混合型 1.0590 1.0590 0.28% 4.89% 高风险 陈叶雁南 | 蒋一茜 79.83 1.50% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0590 (0.28%)
    • 累计净值:1.0590
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 混合型  
    • 基金规模:79.83亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.61 -8.63 -4.68 -2.70 -12.94

    基金经理

    • 陈叶雁南女士,具有15年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。曾于华盛顿哥伦比亚特区的PepcoEnergyServices任职,负责财务规划及参与能源衍生工具买卖。曾任东方汇理资产管理大中华投资经理。于2015年9月加入嘉实国际,担任投资经理及股票研究团队主管。自2019年2月20日起,担任嘉实互通精选股票型证券投资基金基金经理。自2019年8月23日起,担任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 蒋一茜女士,22年证券从业经历,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities (HK) Co., Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,至今担任DWS China Equity Fund、DWS Invest Chinese Equities基金经理职务,2012年3月9日至今任Harvest China Equity Fund基金经理职务。2015年10月24日至今任嘉实海外的基金经理职务。自2017年4月20日起担任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2019年2月28日起,担任嘉实互融精选股票型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 5 110031 易方达H股E 股票型 1.1697 1.1697 0.10% -5.19% 中风险 余海燕 | 成曦 13.23 1.20% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1697 (0.10%)
    • 累计净值:1.1697
    • 更新时间:2020-08-03

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:13.23亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -2.53 2.92 5.82 -4.97 -1.50

    基金经理

    • 余海燕女士,中国国籍,经济学硕士,15年证券从业年限。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)。2017年7月14日起,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日起,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年11月22日起,担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日起,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日起,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月18日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月20日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年6月12日起,担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2019年9月6日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月9日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

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    • 成曦,中国国籍,研究生、硕士,12年证券从业年限。曾任华泰联合证券资产管理部研究员;易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)自2016年5月7日至2020年4月23日担任易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、自2016年5月7日至2020年4月23日,担任易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理、自2016年5月7日至2020年4月23日,担任易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2019年7月1日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年5月4日至2019年6月27日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年5月17日至2020年4月23日,担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日起,担任易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2020年4月23日,担任易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年9月6日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月9日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2016年5月7日至2019年9月20日担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日至2020年4月23日,担任易方达中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年3月13日起,担任易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 6 118001 易方达亚洲精 股票型 1.3330 1.3330 0.23% 7.59% 中高风险 张坤 6.36 1.60% | 0.64% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.3330 (0.23%)
    • 累计净值:1.3330
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:6.36亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.12 -9.47 -3.51 -1.46 -20.02

    基金经理

    • 张坤先生,中国国籍,理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)。自2018年9月5日起,担任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起,担任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 7 160717 嘉实H股指数 股票型 0.8104 0.8104 0.07% -5.91% 高风险 何如 | 高峰 4.41 1.50% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.8104 (0.07%)
    • 累计净值:0.8104
    • 更新时间:2020-08-03

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:4.41亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -2.51 3.09 5.94 -6.15 -2.54

    基金经理

    • 何如女士,加拿大国籍,硕士研究生,14年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位,现任指数投资部执行副总监及基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2014年6月13日至2019年9月28日,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月13日至2019年9月28日担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金经理,2016年1月5日任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实深证120联接以及嘉实恒生中国企业指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2019年9月28日担任嘉实黄金证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月3日起至2019年3月30日,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月14日起至2019年4月2日,担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年4月17日至2017年8月10日代为履行中创400交易型开放式指数证券投资基金及嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理的职务。2017年5月4日起,担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年4月17日至2017年8月10日代为履行嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理职务。2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金基金经理。2016年1月5日至2017年12月26日,担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月5日至2017年12月26日,担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月23日起,担任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月5日起至2019年3月30日担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年8月8日起,担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月9日起,担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月16日起,担任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    • 高峰,中国国籍,硕士研究生,5年证券从业年限。曾任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇及衍生品交易员。2015年加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,现任指数投资部基金经理。2019年4月2日起,担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年4月2日起,担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2019年9月26日起,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月28日起,担任嘉实黄金证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年9月28日起,担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月28日起,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月28日起,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月1日至,担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月5日起,担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月24日起,担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 8 161621 融通丰利四分 股票型 0.9492 0.9492 0.38% -- 高风险 -- -- | -- 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9492 (0.38%)
    • 累计净值:0.9492
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模: --

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -- -- -- -- --

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 9 163208 诺安油气能源 股票型 0.4700 0.4700 -0.84% 6.25% 高风险 宋青 0.92 1.50% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.4700 (-0.84%)
    • 累计净值:0.4700
    • 更新时间:2020-08-03

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:0.92亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -5.33 -5.33 -3.15 -8.69 -12.49

    基金经理

    • 宋青先生,学士,11年证券从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月14日起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月20日起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年2月28日起,担任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日起担任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 10 164705 添富恒生指数 股票型 1.0790 1.2240 -0.28% -8.90% 高风险 赖中立 1.76 1.20% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.0790 (-0.28%)
    • 累计净值:1.2240
    • 更新时间:2020-08-03

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:1.76亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -2.65 0.92 3.18 -9.52 -9.05

    基金经理

    • 赖中立先生,中国国籍,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,13年证券从业年限。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理。2017年5月18日起,担任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日起,担任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 11 164906 交银施罗德中 股票型 1.8340 1.8340 1.44% 6.60% 高风险 蔡铮 17.15 1.20% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.8340 (1.44%)
    • 累计净值:1.8340
    • 更新时间:2020-08-03

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:17.15亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -4.13 -13.10 -10.09 -2.96 -21.77

    基金经理

    • 蔡铮先生,基金经理。复旦大学电子工程硕士。11年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年4月22日至2017年3月25日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2017年3月25日担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理,2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年8月13日起担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年8月13日至2016年7月18日担任基金转型前的交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理,2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今。自2018年5月18日至2020年6月3日,担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月20日起,担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 12 165510 信诚四国 股票型 0.7590 0.7590 -0.52% 2.72% 高风险 顾凡丁 0.10 1.60% | 0.64% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.7590 (-0.52%)
    • 累计净值:0.7590
    • 更新时间:2020-08-03

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:0.10亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.42 -3.89 -0.83 -2.45 -9.01

    基金经理

    • 顾凡丁,中国国籍,研究生、硕士,6年证券从业年限。曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。2019年4月18日起,担任信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金经理。2019年4月18日起,担任信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 13 202801 南方全球 混合型 1.1880 1.1930 0.51% 14.13% 高风险 黄亮 66.03 1.60% | 0.64% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.1880 (0.51%)
    • 累计净值:1.1930
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 混合型  
    • 基金规模:66.03亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.11 -2.17 1.18 5.23 2.49

    基金经理

    • 黄亮,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格,19年证券从业年限。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2014年12月至今,担任国际业务部副总监;2015年9月至今,任国际投资决策委员会委员;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月13日至2017年11月9日,任南方中国香港优选基金基金经理;2016年6月至今,任南方原油基金经理。自2017年4月26日至2019年4月23日,担任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2017年10月26日起,担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2019年4月3日起,担任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 14 217015 招商全球资源 混合型 0.9310 0.9310 0.00% -- 高风险 0.32 1.60% | 0.64% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9310 (0.00%)
    • 累计净值:0.9310
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 混合型  
    • 基金规模:0.32亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -- -- -- -- --

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 15 270042 广发纳斯达克 股票型 3.3578 3.6278 1.72% 15.72% 中风险 刘杰 4.85 1.30% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 3.3578 (1.72%)
    • 累计净值:3.6278
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:4.85亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -2.40 -4.80 5.80 4.41 11.11

    基金经理

    • 刘杰,男,中国国籍,工学学士,16年基金从业年限,持有中国证券投资基金业从业证书。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日起至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日起至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起至2019年11月14日)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、自2017年8月4日至2018年8月16日,担任广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)。2018年8月6日起,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)、广发美国房地产指数证券投资基金、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。自2019年5月9日起,担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月20日起,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月16日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月6日至2019年11月9日,担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 16 320013 诺安全球黄金 股票型 1.2120 1.2970 1.00% -0.12% 中高风险 宋青 6.09 0.80% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2120 (1.00%)
    • 累计净值:1.2970
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:6.09亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.37 1.77 0.12 3.33 4.67

    基金经理

    • 宋青先生,学士,11年证券从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,现任国际业务部总监。2011年11月14日起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月20日起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年2月28日起,担任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。2020年4月24日起担任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 17 539002 建信新兴市场 混合型 0.9520 0.9520 -0.21% 5.63% 中风险 李博涵 | 程星烨 0.83 1.60% | 0.64% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9520 (-0.21%)
    • 累计净值:0.9520
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 混合型  
    • 基金规模:0.83亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.12 -4.85 -1.23 -0.45 -2.97

    基金经理

    • 李博涵先生,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,任高级研究员兼基金经理助理,2013年8月5日至2020年1月10日起,担任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日起,担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年1月10日起,担任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 程星烨先生,中国国籍,硕士,7年证券从业年限。2012年7月至2015年6月在中国银河投资管理有限公司担任研究员、投资经理;2015年6月至2016年6月在中英益利资产管理股份有限公司担任投资经理;2016年6月至2018年7月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理;2018年7月加入建信基金海外投资部,从事投资研究工作。自2019年12月11日起,担任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 18 539003 建信富时10 混合型 0.7349 0.7669 -0.81% 5.90% 中风险 李博涵 0.26 1.60% | 0.64% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.7349 (-0.81%)
    • 累计净值:0.7669
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 混合型  
    • 基金规模:0.26亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -2.20 -3.44 -1.29 -1.75 -5.81

    基金经理

    • 李博涵先生,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,任高级研究员兼基金经理助理,2013年8月5日至2020年1月10日起,担任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月13日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日起,担任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2020年1月10日起,担任建信富时100指数型证券投资基金(QDII)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 19 000341 嘉实新兴市场 债券型 -- -- -- 10.36% 高风险 关子宏 | 国歌 0.00 -- | -- 关注

    最新动态

    • 最新净值: -- (--)
    • 累计净值: --
    • 更新时间: --

    基金概况

    • 投资类型: 债券型  
    • 基金规模:0.00亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.25 2.19 3.50 8.59 11.79

    基金经理

    • 关子宏先生,经济学硕士,特许金融分析师,具有20年证券从业经验。曾就职于霸菱资产管理(亚洲)有限公司担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新加坡)有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资(香港)有限公司的基金经理等职务。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,曾任职于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监、嘉实国际资产管理有限公司Harvest Fund Intermediate Bond和DWS Invest II China High Income Bonds基金经理职务,现任嘉实国际CIO。自2012年4月至今任DWS Invest China Bonds基金经理职务。2013年11月26日至今任本基金基金经理职务。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有丰富的经验。

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    • 国歌(GuoGe),德国国籍,本科,5年证券从业年限。曾先后任职于EnergieBaden-Wüttemberg,DeutscheAsset&WealthManagement,DeutscheAssetManagement(DWS),UnionInvestment,历任分析师及投资经理职务。2018年9月加入嘉实基金管理有限公司,从事投资与研究工作。自2020年1月3日,担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    MINCAP 4 5/8 08/10/3 18074140.49 1.09 %
    ANGOL 9 3/8 05/08/48 17414720.46 1.05 %
    DPWDU 6 PERP 18230916.02 1.09 %
    ANGOL 8 11/26/29 23504223.18 1.41 %
    GHANA 10 3/4 10/14/3 29857295.69 1.79 %
  • 20 006327 易中概ETF 股票型 1.5012 1.5012 0.23% -- 中高风险 -- 1.20% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.5012 (0.23%)
    • 累计净值:1.5012
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模: --

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -- -- -- -- --

    基金经理

    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 21 006105 泰达宏利印度 股票型 0.9647 0.9647 0.29% -- 中高风险 师婧 -- 1.50% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9647 (0.29%)
    • 累计净值:0.9647
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模: --

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -- -- -- -- --

    基金经理

    • 师婧,中国国籍,研究生,硕士,10年证券从业经历。2010年7月至2017年9月师婧女士任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月师婧女士担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理。2017年12月25日至2019年11月29日,担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金经理。自2019年1月30日起,担任泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2019年11月13日至2020年4月28日,担任泰达宏利亚洲债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起,担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基的基金经理。2020年1月22日起,担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日起,担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 22 000041 华夏全球股票 股票型 1.2570 1.2570 1.05% 6.33% 高风险 李湘杰 57.36 1.60% | 0.64% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2570 (1.05%)
    • 累计净值:1.2570
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:57.36亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.64 -5.24 -1.44 -1.24 -6.35

    基金经理

    • 李湘杰先生,国立台湾大学商学硕士。历任台湾安泰商业银行外汇交易员,台湾安泰人寿研究员,台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理,台湾元大宝来投资信托股份有限公司基金经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理(2014年8月18日至2015年9月23日期间)等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理,自2016年5月25日起,担任华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理。自2016年11月11日起,担任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。自2018年4月17日起,担任华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2018年8月7日起,担任华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 23 000369 广发全球医疗 股票型 1.7570 1.8670 -0.79% 3.86% 中风险 刘杰 2.24 1.30% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.7570 (-0.79%)
    • 累计净值:1.8670
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:2.24亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -0.34 2.18 0.41 -5.23 13.71

    基金经理

    • 刘杰,男,中国国籍,工学学士,16年基金从业年限,持有中国证券投资基金业从业证书。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日起至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日起至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起至2019年11月14日)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、自2017年8月4日至2018年8月16日,担任广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)。2018年8月6日起,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)、广发美国房地产指数证券投资基金、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。自2019年5月9日起,担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月20日起,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月16日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月6日至2019年11月9日,担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 24 000934 国富大中华精 混合型 2.2190 2.2190 0.45% 8.60% 中风险 徐成 6.97 1.50% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 2.2190 (0.45%)
    • 累计净值:2.2190
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 混合型  
    • 基金规模:6.97亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -3.23 6.30 15.75 22.84 30.55

    基金经理

    • 徐成先生,中国国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士,14年证券从业年限。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员、新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金及国富美元债定期债券(QDII)基金的基金经理。自2017年7月8日起,担任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。自2018年8月22日起,担任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年11月20日起,担任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2020年7月16日起,拟任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 25 001092 广发生物科技 股票型 1.2040 1.2040 -1.71% 5.48% 中风险 刘杰 4.50 1.30% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2040 (-1.71%)
    • 累计净值:1.2040
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:4.50亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.46 -1.87 -6.45 -6.17 1.51

    基金经理

    • 刘杰,男,中国国籍,工学学士,16年基金从业年限,持有中国证券投资基金业从业证书。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日起至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日起至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起至2019年11月14日)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、自2017年8月4日至2018年8月16日,担任广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)。2018年8月6日起,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)、广发美国房地产指数证券投资基金、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。自2019年5月9日起,担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月20日起,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月16日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月6日至2019年11月9日,担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日起,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 26 001691 南方香港成长 混合型 1.8220 1.8220 1.33% 15.70% 高风险 黄亮 | 王士聪 24.59 1.60% | 0.64% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.8220 (1.33%)
    • 累计净值:1.8220
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 混合型  
    • 基金规模:24.59亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.43 -5.93 -1.99 10.38 -14.21

    基金经理

    • 黄亮,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格,19年证券从业年限。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2014年12月至今,担任国际业务部副总监;2015年9月至今,任国际投资决策委员会委员;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月13日至2017年11月9日,任南方中国香港优选基金基金经理;2016年6月至今,任南方原油基金经理。自2017年4月26日至2019年4月23日,担任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2017年10月26日起,担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2019年4月3日起,担任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 王士聪,中国国籍,美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士,3.8年证券从业年限。特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,任国际业务部研究员。2018年11月30日至2020年5月15日,任南方全球基金经理助理;2019年4月10日至2020年5月15日,任南方香港成长基金经理助理;2020年5月15日至今,任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    中国重工 5.020 4.80 % 8001000 3.83 %
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 27 050020 博时抗通胀增 股票型 0.3800 0.3800 0.26% 14.92% 中高风险 刘思甸 0.50 1.50% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.3800 (0.26%)
    • 累计净值:0.3800
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:0.50亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -2.50 6.21 2.24 5.80 4.79

    基金经理

    • 刘思甸,中国国籍,研究生/博士,9年证券从业年限。2010-至今博时基金/历任研究员、宏观研究员、高级宏观分析师、高级宏观分析师兼投资经理助理、资深宏观分析师兼投资经理助理、投资经理,现任博时平衡配置混合基金的基金经理(2016年4月20日至今)、博时抗通胀增强回报证券投资基金(2016年12月19日至今)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
    11央行票据23 99247500.00 7.53 %
  • 28 118002 易方达标普全 股票型 2.0890 2.0890 -1.00% 12.02% 中高风险 张胜记 0.86 1.20% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 2.0890 (-1.00%)
    • 累计净值:2.0890
    • 更新时间:2020-07-31

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:0.86亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.68 -3.40 1.17 4.79 -3.35

    基金经理

    • 张胜记先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理助理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起至2018年8月11日)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起至2018年8月11日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起至2020年3月18日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日至2020年3月18日)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职),易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起至2020年3月18日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起至2018年8月11日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起至2018年8月11日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起至2018年8月11日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起至2018年8月11日)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起至2020年3月18日),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 29 160121 南方金砖 股票型 1.2870 1.3070 -0.23% 5.18% 高风险 黄亮 0.87 1.30% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 1.2870 (-0.23%)
    • 累计净值:1.3070
    • 更新时间:2020-08-03

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:0.87亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    -1.73 -6.35 -2.80 -0.92 -0.55

    基金经理

    • 黄亮,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格,19年证券从业年限。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2014年12月至今,担任国际业务部副总监;2015年9月至今,任国际投资决策委员会委员;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月,任南方中国中小盘基金经理;2015年5月13日至2017年11月9日,任南方中国香港优选基金基金经理;2016年6月至今,任南方原油基金经理。自2017年4月26日至2019年4月23日,担任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2017年10月26日起,担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2019年4月3日起,担任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
  • 30 164701 汇添富黄金及 股票型 0.9090 0.9090 0.78% -0.82% 高风险 赖中立 2.83 0.80% | 0.60% 关注

    最新动态

    • 最新净值: 0.9090 (0.78%)
    • 累计净值:0.9090
    • 更新时间:2020-08-03

    基金概况

    • 投资类型: 股票型  
    • 基金规模:2.83亿元

    业绩指南

    一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 六月收益(%) 一年收益(%)
    0.50 2.02 -0.33 2.71 3.41

    基金经理

    • 赖中立先生,中国国籍,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士,13年证券从业年限。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势混合基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理。2017年5月18日起,担任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日起,担任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。

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    • 基金持股

    • 基金持债

    股票名称 价格(元) 涨跌 持有量(股) 占净值比
    债券品种 债券市值 占净值比例
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序号 代码 基金名称 日涨幅 近一月涨幅 近三月涨幅 近半年涨幅 近一年涨幅 近二年涨幅 近三年涨幅 操作 关注
1 000179 广发美国房地 0.00 % 2.99 % 6.35 % 6.08 % 22.43 % 10.90 % 17.27 % 关注
2 001061 华夏收益债券 0.15 % 1.31 % 3.71 % 5.46 % 12.03 % 6.23 % 19.16 % 关注
3 040021 华安大中华股 0.63 % -9.26 % -7.98 % -3.89 % -21.75 % -10.06 % 11.47 % 关注
4 070012 嘉实海外中国 0.28 % -8.63 % -4.68 % -2.70 % -12.94 % 2.85 % 38.09 % 关注
5 110031 易方达H股E 0.10 % 2.92 % 5.82 % -4.97 % -1.50 % 3.76 % 5.66 % 关注
6 118001 易方达亚洲精 0.23 % -9.47 % -3.51 % -1.46 % -20.02 % 1.50 % 27.76 % 关注
7 160717 嘉实H股指数 0.07 % 3.09 % 5.94 % -6.15 % -2.54 % 4.02 % 1.36 % 关注
8 161621 融通丰利四分 0.38 % -- -- -- -- -- -- 关注
9 163208 诺安油气能源 -0.84 % -5.33 % -3.15 % -8.69 % -12.49 % -7.63 % -3.97 % 关注
10 164705 添富恒生指数 -0.28 % 0.92 % 3.18 % -9.52 % -9.05 % -4.43 % 0.83 % 关注
11 164906 交银施罗德中 1.44 % -13.10 % -10.09 % -2.96 % -21.77 % -10.52 % 25.45 % 关注
12 165510 信诚四国 -0.52 % -3.89 % -0.83 % -2.45 % -9.01 % -5.03 % 11.86 % 关注
13 202801 南方全球 0.51 % -2.17 % 1.18 % 5.23 % 2.49 % 15.24 % 25.66 % 关注
14 217015 招商全球资源 0.00 % -- -- -- -- -- -- 关注
15 270042 广发纳斯达克 1.72 % -4.80 % 5.80 % 4.41 % 11.11 % 25.60 % 68.02 % 关注
16 320013 诺安全球黄金 1.00 % 1.77 % 0.12 % 3.33 % 4.67 % -1.83 % 5.36 % 关注
17 539002 建信新兴市场 -0.21 % -4.85 % -1.23 % -0.45 % -2.97 % -1.23 % 27.27 % 关注
18 539003 建信富时10 -0.81 % -3.44 % -1.29 % -1.75 % -5.81 % 5.11 % 23.79 % 关注
19 000341 嘉实新兴市场 -- 2.19 % 3.50 % 8.59 % 11.79 % 9.37 % 15.73 % 关注
20 006327 易中概ETF 0.23 % -- -- -- -- -- -- 关注
21 006105 泰达宏利印度 0.29 % -- -- -- -- -- -- 关注
22 000041 华夏全球股票 1.05 % -5.24 % -1.44 % -1.24 % -6.35 % 1.27 % 34.17 % 关注
23 000369 广发全球医疗 -0.79 % 2.18 % 0.41 % -5.23 % 13.71 % 12.31 % 24.55 % 关注
24 000934 国富大中华精 0.45 % 6.30 % 15.75 % 22.84 % 30.55 % 23.91 % 60.24 % 关注
25 001092 广发生物科技 -1.71 % -1.87 % -6.45 % -6.17 % 1.51 % 5.01 % 14.03 % 关注
26 001691 南方香港成长 1.33 % -5.93 % -1.99 % 10.38 % -14.21 % 1.74 % 10.25 % 关注
27 050020 博时抗通胀增 0.26 % 6.21 % 2.24 % 5.80 % 4.79 % 8.96 % 4.59 % 关注
28 118002 易方达标普全 -1.00 % -3.40 % 1.17 % 4.79 % -3.35 % 12.51 % 40.42 % 关注
29 160121 南方金砖 -0.23 % -6.35 % -2.80 % -0.92 % -0.55 % 12.54 % 45.94 % 关注
30 164701 汇添富黄金及 0.78 % 2.02 % -0.33 % 2.71 % 3.41 % -3.65 % 3.58 % 关注
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序号 代码 基金名称 晨星近三年评级 海通近三年评级 操作 关注
1 000179 广发美国房地 -- -- 关注
2 001061 华夏收益债券 -- -- 关注
3 040021 华安大中华股 -- -- 关注
4 070012 嘉实海外中国 -- -- 关注
5 110031 易方达H股E -- -- 关注
6 118001 易方达亚洲精 -- -- 关注
7 160717 嘉实H股指数 -- -- 关注
8 161621 融通丰利四分 -- -- 关注
9 163208 诺安油气能源 -- -- 关注
10 164705 添富恒生指数 -- -- 关注
11 164906 交银施罗德中 -- -- 关注
12 165510 信诚四国 -- -- 关注
13 202801 南方全球 -- -- 关注
14 217015 招商全球资源 -- -- 关注
15 270042 广发纳斯达克 -- -- 关注
16 320013 诺安全球黄金 -- -- 关注
17 539002 建信新兴市场 -- -- 关注
18 539003 建信富时10 -- -- 关注
19 000341 嘉实新兴市场 -- -- 关注
20 006327 易中概ETF -- -- 关注
21 006105 泰达宏利印度 -- -- 关注
22 000041 华夏全球股票 -- -- 关注
23 000369 广发全球医疗 -- -- 关注
24 000934 国富大中华精 -- -- 关注
25 001092 广发生物科技 -- -- 关注
26 001691 南方香港成长 -- -- 关注
27 050020 博时抗通胀增 -- -- 关注
28 118002 易方达标普全 -- -- 关注
29 160121 南方金砖 -- -- 关注
30 164701 汇添富黄金及 -- -- 关注
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